| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银专精特新混合A | 0.6709 | 3.79% |
| 农银专精特新混合C | 0.6667 | 3.78% |
| 农银中证1000指数… | 0.9079 | 3.70% |
| 农银中证1000指数… | 0.9052 | 3.69% |
| 农银行业轮动混合C | 5.9804 | 3.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5158 | 2.25% |
| 农银红利日结货币B | 0.4833 | 2.07% |
| 农银货币A | 0.4498 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.84% | 0.14% | 0.36% | 1.76% | 3.02% | 5.13% | 8.41% | 13.91% |
| 沪深300 | 5.29% | 1.73% | -1.06% | 8.01% | -1.69% | -14.07% | -14.42% | -28.21% |
| 同类平均[债券型] | 1.84% | 0.23% | 0.64% | 1.70% | 2.79% | 4.82% | 7.84% | 12.54% |
| 同类排名[债券型] |
682|3089 | 2397|3229 | 2347|3179 | 647|3093 | 542|2914 | 410|2740 | 390|2363 | 289|2057 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
 中下 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-12 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-12 | 1.1408 | 1.1608 | -- | |
| 2024-04-03 | 1.1392 | 1.1592 | -- | |
| 2024-03-29 | 1.1387 | 1.1587 | -- | |
| 2024-03-22 | 1.1369 | 1.1569 | -- | |
| 2024-03-15 | 1.1351 | 1.1551 | -- |
截至2024-03-31 农银金祺定开债券期末总份额为12.14亿份，相比增加7.04亿份 (本季申购数为7.04亿份，赎回数为0.00亿份)
