名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证2000ET… | 0.8403 | 6.25% |
国泰中证机器人ETF | 0.8907 | 5.04% |
国泰中证影视主题ET… | 0.8659 | 4.94% |
国泰中证机床ETF | 0.8832 | 4.84% |
国泰中证机器人ETF… | 0.9586 | 4.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.5477 | 2.20% |
国泰瞬利货币D | 0.6202 | 2.16% |
国泰瞬利货币A | 0.6203 | 2.16% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
兴全有机增长混合 | 0.98% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 628.06 | 544.46 | 86.69% | 65.16 | 10.38% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 375.09 | 328.61 | 87.61% | 36.56 | 9.75% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 2823.72 | 2710.43 | 95.99% | 93.29 | 3.30% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 2188.84 | 2123.58 | 97.02% | 53.30 | 2.43% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 8397.51 | 7408.53 | 88.22% | 335.60 | 4.00% | 628.65 | 7.49% | -- | -- |
2021-06-30 | 912.08 | 512.32 | 56.17% | 160.10 | 17.55% | 227.25 | 24.92% | -- | -- |
2020-12-31 | 1828.42 | 832.13 | 45.51% | 260.04 | 14.22% | 713.50 | 39.02% | -- | -- |
2020-06-30 | 849.90 | 334.90 | 39.40% | 104.66 | 12.31% | 399.16 | 46.96% | -- | -- |