| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证2000ET… | 0.8403 | 6.25% |
| 国泰中证机器人ETF | 0.8907 | 5.04% |
| 国泰中证影视主题ET… | 0.8659 | 4.94% |
| 国泰中证机床ETF | 0.8832 | 4.84% |
| 国泰中证机器人ETF… | 0.9586 | 4.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.5477 | 2.20% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6202 | 2.16% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6203 | 2.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 371101.74 |
| 存出保证金 | 62741.12 |
| 交易性金融资产 | 246582692.01 |
| 股票投资 | 246582692.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10224.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 264460087.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2700919.32 |
| 应付赎回款 | 43830.98 |
| 应付管理人报酬 | 419159.5 |
| 应付托管费 | 44898.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 377538.5 |
| 负债合计 | 3586346.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 141879914.2 |
| 所有者权益合计 | 260873740.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 264460087.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17848817.65 |
| 结算备付金 | 216926.33 |
| 存出保证金 | 99658.82 |
| 交易性金融资产 | 291739117.63 |
| 股票投资 | 291025016.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 714101.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2137561.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16465.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 312058547.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1542868.47 |
| 应付赎回款 | 101961.45 |
| 应付管理人报酬 | 408532.88 |
| 应付托管费 | 59931.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 395898.68 |
| 负债合计 | 2509192.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 150332966.91 |
| 所有者权益合计 | 309549354.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 312058547.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13853521.92 |
| 结算备付金 | 701112.81 |
| 存出保证金 | 113257.33 |
| 交易性金融资产 | 264728582.77 |
| 股票投资 | 261772346.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2956235.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 155276.36 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 131661.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 279683412.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 69641.97 |
| 应付赎回款 | 158302.32 |
| 应付管理人报酬 | 318601.12 |
| 应付托管费 | 60938.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 504862.67 |
| 负债合计 | 1112346.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 156500451.71 |
| 所有者权益合计 | 278571066.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 279683412.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12997074.37 |
| 结算备付金 | 576249.18 |
| 存出保证金 | 369850.77 |
| 交易性金融资产 | 371116546.13 |
| 股票投资 | 359250735.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11865810.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2371443.94 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 65465.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 387496629.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 356484.76 |
| 应付赎回款 | 3092728.81 |
| 应付管理人报酬 | 1775940.59 |
| 应付托管费 | 75422.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 599211.46 |
| 负债合计 | 5899787.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 197105670.78 |
| 所有者权益合计 | 381596841.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 387496629.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 112459021.94 |
| 结算备付金 | 1996116.98 |
| 存出保证金 | 201914.81 |
| 交易性金融资产 | 661087572.18 |
| 股票投资 | 614149279.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 46938292.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 47760524.49 |
| 应收利息 | 356526.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6886.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 823868563.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 98088810.92 |
| 应付管理人报酬 | 64287033.76 |
| 应付托管费 | 294040.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 157.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220000.0 |
| 负债合计 | 164156984.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 339645150.24 |
| 所有者权益合计 | 659711579.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 823868563.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6692376.56 |
| 结算备付金 | 1326884.19 |
| 存出保证金 | 189532.12 |
| 交易性金融资产 | 1388569510.09 |
| 股票投资 | 1318138510.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 70431000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1453183.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14586.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1398246073.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5525130.44 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 901831.42 |
| 应付托管费 | 281822.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109095.94 |
| 负债合计 | 7537871.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 760402229.76 |
| 所有者权益合计 | 1390708201.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 1398246073.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 275206.7 |
| 结算备付金 | 2100118.94 |
| 存出保证金 | 268061.52 |
| 交易性金融资产 | 1175316231.37 |
| 股票投资 | 1104533310.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 70782921.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 24667962.52 |
| 应收利息 | 1559995.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31675.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1204219251.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2925323.99 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 802786.0 |
| 应付托管费 | 250870.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198100.0 |
| 负债合计 | 4984624.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 757270926.52 |
| 所有者权益合计 | 1199234626.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 1204219251.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5957905.17 |
| 结算备付金 | 2602392.2 |
| 存出保证金 | 490713.19 |
| 交易性金融资产 | 1059097234.62 |
| 股票投资 | 1005249324.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 53847910.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 576888.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1385794.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1070110928.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 898232.89 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 651982.35 |
| 应付托管费 | 203744.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98509.32 |
| 负债合计 | 2725422.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 729514004.36 |
| 所有者权益合计 | 1067385506.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 1070110928.39 |
