名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.6271 | 2.81% |
国泰瞬利货币A | 0.627 | 2.81% |
国泰瞬利货币E | 0.5614 | 2.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10653303.8元 |
本期利润 | 41283252.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.271元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.02% |
本期基金份额净值增长率 | 15.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 159216387.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0591元 |
期末基金资产净值 | 309549354.3元 |
期末基金份额净值 | 2.0591元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 105.91% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 17309480.69元 |
本期利润 | -63913694.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3151元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.25% |
本期基金份额净值增长率 | -8.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 122070614.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.78元 |
期末基金资产净值 | 278571066.27元 |
期末基金份额净值 | 1.78元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 78.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -596683.76元 |
本期利润 | -35204534.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1455元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.23% |
本期基金份额净值增长率 | -0.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 171445101.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8698元 |
期末基金资产净值 | 381596841.73元 |
期末基金份额净值 | 1.936元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 93.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 259730988.64元 |
本期利润 | 259058764.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3428元 |
本期加权平均净值利润率 | 19.3% |
本期基金份额净值增长率 | 22.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 274619227.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8085元 |
期末基金资产净值 | 659711579.77元 |
期末基金份额净值 | 1.9424元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 94.24% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 77407422.41元 |
本期利润 | 186109328.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2452元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.4% |
本期基金份额净值增长率 | 15.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 413132656.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5433元 |
期末基金资产净值 | 1390708201.42元 |
期末基金份额净值 | 1.8289元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 82.89% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 325310178.9元 |
本期利润 | 404921930.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5535元 |
本期加权平均净值利润率 | 38.68% |
本期基金份额净值增长率 | 55.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 334211530.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4413元 |
期末基金资产净值 | 1199234626.95元 |
期末基金份额净值 | 1.5836元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 58.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 99517118.29元 |
本期利润 | 319509781.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4489元 |
本期加权平均净值利润率 | 37.89% |
本期基金份额净值增长率 | 43.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 100984828.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1384元 |
期末基金资产净值 | 1067385506.02元 |
期末基金份额净值 | 1.4631元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 46.31% |