名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1363.95 | 1115.03 | 81.75% | 228.72 | 16.77% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 747.03 | 613.83 | 82.17% | 123.12 | 16.48% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 2948.43 | 2698.63 | 91.53% | 229.05 | 7.77% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 2181.76 | 2057.34 | 94.30% | 114.61 | 5.25% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 8755.18 | 7307.54 | 83.47% | 434.96 | 4.97% | 989.90 | 11.31% | -- | -- |
2021-06-30 | 1427.18 | 681.55 | 47.75% | 212.98 | 14.92% | 521.02 | 36.51% | -- | -- |
2020-12-31 | 2068.26 | 1052.64 | 50.89% | 328.95 | 15.90% | 662.30 | 32.02% | -- | -- |
2020-06-30 | 803.54 | 450.57 | 56.07% | 140.80 | 17.52% | 200.03 | 24.89% | -- | -- |