| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.5387 | 4.22% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.634 | 4.02% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.6368 | 4.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5549 | 2.13% |
| 富国天时货币D | 0.5522 | 2.12% |
| 富国安益货币A | 0.549 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.549 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5208 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 26054046.24 |
| 1.利息收入 | 810859.54 |
| 存款利息收入 | 810859.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37602145.04 |
| 股票投资收益 | 30982152.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6619992.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12358958.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13639466.74 |
| 1.管理人报酬 | 11150294.73 |
| 2.托管费 | 2287242.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201929.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12414579.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12414579.5 |
| 一、收入： | 96561029.55 |
| 1.利息收入 | 413874.14 |
| 存款利息收入 | 413874.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74332216.96 |
| 股票投资收益 | 68392188.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5940028.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21814938.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7470312.21 |
| 1.管理人报酬 | 6138263.95 |
| 2.托管费 | 1231213.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100834.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89090717.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89090717.34 |
| 一、收入： | -102488162.56 |
| 1.利息收入 | 1047375.67 |
| 存款利息收入 | 1047375.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31256043.35 |
| 股票投资收益 | 23539653.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 181502.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7534887.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-134791581.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29484279.56 |
| 1.管理人报酬 | 26986278.06 |
| 2.托管费 | 2290504.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207497.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-131972442.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-131972442.12 |
| 一、收入： | -19661951.86 |
| 1.利息收入 | 551936.42 |
| 存款利息收入 | 551936.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53168636.49 |
| 股票投资收益 | 46555228.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 181502.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6431905.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73382524.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21817590.36 |
| 1.管理人报酬 | 20573381.24 |
| 2.托管费 | 1146079.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98129.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41479542.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41479542.22 |
| 一、收入： | 247483111.43 |
| 1.利息收入 | 1674755.46 |
| 存款利息收入 | 1342917.26 |
| 债券利息收入 | 4099.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
401574242.31 |
| 股票投资收益 | 382205207.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -82741.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19451776.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-155765886.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 87551755.55 |
| 1.管理人报酬 | 73075392.79 |
| 2.托管费 | 4349595.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9898991.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227761.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
159931355.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
159931355.88 |
| 一、收入： | 53134867.06 |
| 1.利息收入 | 741658.63 |
| 存款利息收入 | 569545.0 |
| 债券利息收入 | 3726.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
228077118.82 |
| 股票投资收益 | 216340776.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -470698.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12207040.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-175683910.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14271768.28 |
| 1.管理人报酬 | 6815462.43 |
| 2.托管费 | 2129831.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5210236.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116224.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38863098.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38863098.78 |
| 一、收入： | 529171775.94 |
| 1.利息收入 | 6910163.04 |
| 存款利息收入 | 982442.15 |
| 债券利息收入 | 1326500.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
241039842.21 |
| 股票投资收益 | 227637611.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 918691.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12483539.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
281221770.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20682619.22 |
| 1.管理人报酬 | 10526375.92 |
| 2.托管费 | 3289492.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6622984.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243762.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
508489156.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
508489156.72 |
| 一、收入： | 118370519.16 |
| 1.利息收入 | 5582465.64 |
| 存款利息收入 | 622728.79 |
| 债券利息收入 | 1233723.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17784789.74 |
| 股票投资收益 | -24488460.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 512465.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6191204.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
130572843.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8035403.4 |
| 1.管理人报酬 | 4505734.76 |
| 2.托管费 | 1408042.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2000251.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121371.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110335115.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110335115.76 |
