富国阿尔法两年持有期混合资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
300957444.4 |
结算备付金 |
2589321.41 |
存出保证金 |
536036.73 |
交易性金融资产 |
766822113.68 |
股票投资 |
766822113.68 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
177468.38 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1071082384.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
36749.76 |
应付赎回款 |
333486.37 |
应付管理人报酬 |
4520625.24 |
应付托管费 |
216337.65 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1551644.55 |
负债合计 |
6658843.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
659756664.6 |
所有者权益合计 |
1064423541.03 |
负债和所有者权益合计 |
1071082384.6 |
资产: |
银行存款 |
250728662.22 |
结算备付金 |
2546662.85 |
存出保证金 |
561713.15 |
交易性金融资产 |
659361992.18 |
股票投资 |
659361992.18 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
6382043.16 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9137.31 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
919590210.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
192010.07 |
应付管理人报酬 |
2243915.49 |
应付托管费 |
191859.72 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1389723.38 |
负债合计 |
4017508.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
624990211.16 |
所有者权益合计 |
915572702.21 |
负债和所有者权益合计 |
919590210.87 |
资产: |
银行存款 |
234813640.09 |
结算备付金 |
866264.1 |
存出保证金 |
576167.08 |
交易性金融资产 |
826519683.1 |
股票投资 |
826519683.1 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
6046729.8 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
367834.04 |
应收申购款 |
1191420.47 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1070381738.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
41281406.47 |
应付赎回款 |
6075887.12 |
应付管理人报酬 |
17529081.73 |
应付托管费 |
194736.04 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1329380.18 |
负债合计 |
66410491.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
626325076.73 |
所有者权益合计 |
1003971247.14 |
负债和所有者权益合计 |
1070381738.68 |
资产: |
银行存款 |
280185392.14 |
结算备付金 |
40508760.4 |
存出保证金 |
444209.73 |
交易性金融资产 |
725288699.32 |
股票投资 |
725288699.32 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
13994058.33 |
应收利息 |
73580.75 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
54570.7 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1060549271.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
22.18 |
应付赎回款 |
122255789.0 |
应付管理人报酬 |
60371938.02 |
应付托管费 |
379765.47 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
3.62 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
190000.0 |
负债合计 |
184521738.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
531486740.92 |
所有者权益合计 |
876027532.93 |
负债和所有者权益合计 |
1060549271.37 |
资产: |
银行存款 |
384909311.84 |
结算备付金 |
11353516.87 |
存出保证金 |
412448.32 |
交易性金融资产 |
1306479708.78 |
股票投资 |
1306354108.78 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
125600.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
41641.92 |
应收股利 |
296130.05 |
应收申购款 |
7018.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1703499776.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
31.03 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1117168.95 |
应付托管费 |
349115.29 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
0.17 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
184712.18 |
负债合计 |
3074921.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
1143921261.96 |
所有者权益合计 |
1700424855.28 |
负债和所有者权益合计 |
1703499776.77 |
资产: |
银行存款 |
227912495.96 |
结算备付金 |
9183052.18 |
存出保证金 |
293587.65 |
交易性金融资产 |
1388676193.12 |
股票投资 |
1388098293.58 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
577899.54 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
97900000.0 |
应收证券清算款 |
14195951.96 |
应收利息 |
21702.66 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
55011.96 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1738237995.49 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
86795677.02 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1080243.92 |
应付托管费 |
337576.25 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
1.87 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
210000.0 |
负债合计 |
89814614.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
1135236427.48 |
所有者权益合计 |
1648423380.71 |
负债和所有者权益合计 |
1738237995.49 |
资产: |
银行存款 |
133046065.07 |
结算备付金 |
8913008.14 |
存出保证金 |
249157.39 |
交易性金融资产 |
1018127177.91 |
股票投资 |
984714928.55 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
33412249.36 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
82600000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1046292.83 |
应收股利 |
592705.66 |
应收申购款 |
23195.75 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1244597602.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2505349.23 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
785648.88 |
应付托管费 |
245515.26 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
6.38 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
104753.8 |
负债合计 |
4217316.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
1127655730.19 |
所有者权益合计 |
1240380286.02 |
负债和所有者权益合计 |
1244597602.75 |