富国阿尔法两年持有期混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24773537.84元 |
| 本期利润 |
12414579.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
356589790.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5015元 |
| 期末基金资产净值 |
1067585992.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67275778.89元 |
| 本期利润 |
89090717.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1423元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
404666876.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6134元 |
| 期末基金资产净值 |
1064423541.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2819139.46元 |
| 本期利润 |
-131972442.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
290582491.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4649元 |
| 期末基金资产净值 |
915572702.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4649元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31902982.55元 |
| 本期利润 |
-41479542.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0671元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
377646170.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.603元 |
| 期末基金资产净值 |
1003971247.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.603元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
315697242.22元 |
| 本期利润 |
159931355.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
300549286.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5655元 |
| 期末基金资产净值 |
876027532.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6483元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
214547009.17元 |
| 本期利润 |
38863098.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0341元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
444945482.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.389元 |
| 期末基金资产净值 |
1700424855.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4865元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
227267386.03元 |
| 本期利润 |
508489156.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4503元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
227813104.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2007元 |
| 期末基金资产净值 |
1648423380.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4521元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20237727.5元 |
| 本期利润 |
110335115.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20357999.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0181元 |
| 期末基金资产净值 |
1240380286.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.0% |
