名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证动漫游戏… | 1.0058 | 3.94% |
华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.5246 | 3.19% |
华泰柏瑞匠心臻选混合… | 0.7989 | 3.11% |
华泰柏瑞匠心臻选混合… | 0.8075 | 3.10% |
华泰柏瑞中证智能汽车… | 0.8548 | 3.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞交易货币B | 0.8655 | 2.51% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.8657 | 2.51% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.8269 | 2.37% |
华泰柏瑞交易货币A | 0.8011 | 2.27% |
华泰柏瑞交易货币E | 0.8002 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1881406.7 |
1.利息收入 | 53095.89 |
存款利息收入 | 53095.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4368586.58 |
股票投资收益 | -4936269.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 108838.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 458844.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2434083.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2094792.03 |
1.管理人报酬 | 1730196.52 |
2.托管费 | 241742.42 |
3.销售服务费 | 9308.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 113544.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3976198.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3976198.73 |
一、收入: | -60839231.75 |
1.利息收入 | 99346.29 |
存款利息收入 | 99346.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-48632443.6 |
股票投资收益 | -50338690.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 232192.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1474054.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12306134.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5524379.15 |
1.管理人报酬 | 4709236.55 |
2.托管费 | 566425.45 |
3.销售服务费 | 18441.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 230275.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-66363610.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-66363610.9 |
一、收入: | -39586644.74 |
1.利息收入 | 58382.51 |
存款利息收入 | 58382.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-56734527.98 |
股票投资收益 | -57939466.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 101446.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1103491.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17089500.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3354344.43 |
1.管理人报酬 | 2932979.08 |
2.托管费 | 295077.49 |
3.销售服务费 | 9201.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 117086.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-42940989.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-42940989.17 |
一、收入: | 103517602.86 |
1.利息收入 | 374806.64 |
存款利息收入 | 374758.1 |
债券利息收入 | 48.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
253941125.39 |
股票投资收益 | 250684812.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 55957.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3200355.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-150798329.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 60751358.82 |
1.管理人报酬 | 48540620.33 |
2.托管费 | 1028192.24 |
3.销售服务费 | 14657.29 |
4.交易费用 | 10910184.45 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 257704.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
42766244.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
42766244.04 |
一、收入: | 33998022.01 |
1.利息收入 | 260578.05 |
存款利息收入 | 260539.86 |
债券利息收入 | 38.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
143749008.14 |
股票投资收益 | 141806856.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20420.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1921730.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-110011564.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 41828745.45 |
1.管理人报酬 | 34133247.27 |
2.托管费 | 589199.45 |
3.销售服务费 | 6242.78 |
4.交易费用 | 6948870.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 151185.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7830723.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7830723.44 |
一、收入: | 761720144.13 |
1.利息收入 | 1504108.35 |
存款利息收入 | 1325323.89 |
债券利息收入 | 271.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
605339624.79 |
股票投资收益 | 596747587.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 389405.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8202631.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
154876410.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 110374125.98 |
1.管理人报酬 | 82714635.05 |
2.托管费 | 3267616.79 |
3.销售服务费 | 10571.57 |
4.交易费用 | 24085941.57 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 295360.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
651346018.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
651346018.15 |
一、收入: | 341857474.25 |
1.利息收入 | 1091614.5 |
存款利息收入 | 913101.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
71656478.05 |
股票投资收益 | 65653242.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6003235.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
269109381.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 16479224.81 |
1.管理人报酬 | 5427392.85 |
2.托管费 | 1356848.18 |
3.销售服务费 | 3479.98 |
4.交易费用 | 9552387.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 139116.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
325378249.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
325378249.44 |