| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞价值增长混合… | 2.0907 | 6.34% |
| 华泰柏瑞价值增长混合… | 2.2309 | 6.34% |
| 华泰柏瑞中证2000… | 0.855 | 6.00% |
| 华泰柏瑞中证2000… | 0.8462 | 5.68% |
| 华泰柏瑞中证2000… | 0.8454 | 5.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.57 | 2.07% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.554 | 2.02% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.554 | 2.02% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5174 | 1.94% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.5153 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -30153830.45元 |
| 本期利润 | -30512558.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2185元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40334056.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3313元 |
| 期末基金资产净值 | 162090524.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3313元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6184707.22元 |
| 本期利润 | -3818595.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 73174729.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5269元 |
| 期末基金资产净值 | 212048631.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5269元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -52709224.22元 |
| 本期利润 | -64777798.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3828元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 87168068.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5518元 |
| 期末基金资产净值 | 245141339.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5518元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -58519215.58元 |
| 本期利润 | -41998790.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2381元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 114510018.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6876元 |
| 期末基金资产净值 | 281045117.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6876元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 191632042.26元 |
| 本期利润 | 42374871.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1409元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 174150185.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8943元 |
| 期末基金资产净值 | 368887185.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8943元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 132985446.17元 |
| 本期利润 | 23754371.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0633元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 195142780.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6634元 |
| 期末基金资产净值 | 489283582.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6634元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 564374127.77元 |
| 本期利润 | 719166026.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5562元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 58.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 295544907.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4973元 |
| 期末基金资产净值 | 945534029.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5911元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56157204.36元 |
| 本期利润 | 324681164.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2543元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56447133.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0436元 |
| 期末基金资产净值 | 1627616269.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2566元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.66% |
