| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.7196 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源中航军工指数… | 0.7792 | 3.36% |
| 前海开源中航军工指数… | 0.7724 | 3.34% |
| 前海开源中证军工指数… | 0.699 | 3.10% |
| 前海开源中证军工指数… | 1.383 | 3.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 0.8793 | 1.77% |
| 前海开源聚财宝B | 0.8053 | 1.71% |
| 前海开源聚财宝A | 0.7814 | 1.65% |
| 前海开源货币A | 0.81 | 1.51% |
| 前海开源货币E | 0.8121 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 海源复材 | 002529 | 3808300.0 | 48289244.0 | 6.36% |
| 岳阳兴长 | 000819 | 2700623.0 | 48827263.84 | 6.43% |
| 新化股份 | 603867 | 1222140.0 | 40135077.6 | 5.29% |
| 中牧股份 | 600195 | 3201233.0 | 37966623.38 | 5.0% |
| 北方导航 | 600435 | 3845700.0 | 45148518.0 | 5.95% |
| 凯盛科技 | 600552 | 2665900.0 | 35536447.0 | 4.68% |
| 微光股份 | 002801 | 1657700.0 | 36054975.0 | 4.75% |
| 炬华科技 | 300360 | 2300560.0 | 31425649.6 | 4.14% |
| 东方日升 | 300118 | 1882973.0 | 33234473.45 | 4.38% |
| 海格通信 | 002465 | 2281200.0 | 29313420.0 | 3.86% |
| 岳阳兴长 | 000819 | 2700623.0 | 51662917.99 | 6.69% |
| 微光股份 | 002801 | 1657700.0 | 37215365.0 | 4.82% |
| 东方日升 | 300118 | 2740873.0 | 52186221.92 | 6.76% |
| 凯盛科技 | 600552 | 3259000.0 | 35946770.0 | 4.66% |
| 中国电力 | 02380 | 16242000.0 | 42476817.41 | 5.5% |
| 海源复材 | 002529 | 3808300.0 | 45166438.0 | 5.85% |
| 新化股份 | 603867 | 1222140.0 | 38252982.0 | 4.96% |
| 大华股份 | 002236 | 1590222.0 | 35414243.94 | 4.59% |
| 中牧股份 | 600195 | 3201233.0 | 36141920.57 | 4.68% |
| 康诺亚-B | 02162 | 1041000.0 | 47667116.22 | 6.18% |
| 岳阳兴长 | 000819 | 2275918.0 | 44562474.44 | 5.09% |
| 新化股份 | 603867 | 1222140.0 | 49496670.0 | 5.65% |
| 中兴通讯 | 000063 | 1709966.0 | 77871851.64 | 8.89% |
| 海源复材 | 002529 | 3808300.0 | 58457405.0 | 6.67% |
| 东方日升 | 300118 | 2740873.0 | 70248574.99 | 8.02% |
| 微光股份 | 002801 | 1657700.0 | 44857362.0 | 5.12% |
| 康诺亚-B | 02162 | 1041000.0 | 39255050.26 | 4.48% |
| 中牧股份 | 600195 | 3201233.0 | 37390401.44 | 4.27% |
| 宁德时代 | 300750 | 148660.0 | 34011921.4 | 3.88% |
| 大华股份 | 002236 | 1590222.0 | 31406884.5 | 3.59% |
| 海源复材 | 002529 | 3808300.0 | 58571654.0 | 6.77% |
| 微光股份 | 002801 | 1657700.0 | 42453697.0 | 4.91% |
| 新化股份 | 603867 | 1528340.0 | 54561738.0 | 6.3% |
| 弘元绿能 | 603185 | 477813.0 | 48789485.43 | 5.64% |
| 岳阳兴长 | 000819 | 1746663.0 | 34618860.66 | 4.0% |
| TCL中环 | 002129 | 1047300.0 | 50752158.0 | 5.86% |
| 中科电气 | 300035 | 3145100.0 | 53277994.0 | 6.16% |
| 东方日升 | 300118 | 1611773.0 | 45000702.16 | 5.2% |
| 中牧股份 | 600195 | 3485633.0 | 52005644.36 | 6.01% |
| 康诺亚-B | 02162 | 932000.0 | 47321162.96 | 5.47% |
| 海源复材 | 002529 | 3227900.0 | 56100902.0 | 6.72% |
| 微光股份 | 002801 | 1607100.0 | 39872151.0 | 4.78% |
| 弘元绿能 | 603185 | 477813.0 | 50576506.05 | 6.06% |
| 岳阳兴长 | 000819 | 1698763.0 | 37882414.9 | 4.54% |
| 宁德时代 | 300750 | 148083.0 | 58258813.86 | 6.98% |
| 中科电气 | 300035 | 3145100.0 | 64726158.0 | 7.75% |
| 新化股份 | 603867 | 1551440.0 | 50111512.0 | 6.0% |
| TCL中环 | 002129 | 1065300.0 | 40119198.0 | 4.81% |
| 比亚迪股份 | 01211 | 330000.0 | 56774454.66 | 6.8% |
| 星源材质 | 300568 | 1773974.0 | 37714687.24 | 4.52% |
| 新化股份 | 603867 | 1551440.0 | 39406576.0 | 4.73% |
| 弘元绿能 | 603185 | 477813.0 | 64456973.7 | 7.74% |
| 星源材质 | 300568 | 2525774.0 | 50565995.48 | 6.07% |
| 中科电气 | 300035 | 3025200.0 | 64224996.0 | 7.71% |
| 微光股份 | 002801 | 1607100.0 | 41479251.0 | 4.98% |
| 比亚迪股份 | 01211 | 330000.0 | 58021634.88 | 6.97% |
| 宁德时代 | 300750 | 148083.0 | 59364993.87 | 7.13% |
| TCL中环 | 002129 | 1468400.0 | 65725584.0 | 7.89% |
| 京运通 | 601908 | 5090057.0 | 36852012.68 | 4.43% |
| 海源复材 | 002529 | 2909400.0 | 43786470.0 | 5.26% |
| 星源材质 | 300568 | 2525774.0 | 73348476.96 | 7.02% |
| 中信博 | 688408 | 732519.0 | 67743357.12 | 6.48% |
| 国轩高科 | 002074 | 1942400.0 | 88573440.0 | 8.48% |
| 比亚迪 | 002594 | 21900.0 | 7303431.0 | 0.7% |
| 宁德时代 | 300750 | 186283.0 | 99475122.0 | 9.52% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 601758.0 | 58671405.0 | 5.61% |
| 东方日升 | 300118 | 1284573.0 | 37676526.09 | 3.61% |
| 比亚迪股份 | 01211 | 330000.0 | 88614787.8 | 8.48% |
| 盾安环境 | 002011 | 3867324.0 | 47529411.96 | 4.55% |
| 中科电气 | 300035 | 3025200.0 | 84554340.0 | 8.09% |
| TCL中环 | 002129 | 680900.0 | 40098201.0 | 3.84% |
| 比亚迪股份 | 01211 | 249000.0 | 45315670.36 | 7.33% |
| 星源材质 | 300568 | 1460048.0 | 55160613.44 | 8.93% |
| 中国电力 | 02380 | 15570000.0 | 52656365.17 | 8.52% |
| 中牧股份 | 600195 | 3674200.0 | 47580890.0 | 7.7% |
| 比亚迪 | 002594 | 47900.0 | 11007420.0 | 1.78% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 620012.0 | 50016368.04 | 8.09% |
| 华润电力 | 00836 | 2616000.0 | 31272415.84 | 5.06% |
| 东方日升 | 300118 | 1284573.0 | 29892013.71 | 4.84% |
| 盾安环境 | 002011 | 4770624.0 | 44843865.6 | 7.26% |
| 云铝股份 | 000807 | 3236500.0 | 44275320.0 | 7.17% |
| 海源复材 | 002529 | 1953200.0 | 32188736.0 | 5.21% |
| 海源复材 | 002529 | 1953200.0 | 60060900.0 | 7.66% |
| 盾安环境 | 002011 | 4530324.0 | 62065438.8 | 7.91% |
| 比亚迪 | 002594 | 5700.0 | 1528284.0 | 0.19% |
| 比亚迪股份 | 01211 | 249000.0 | 54275067.84 | 6.92% |
| 中国电力 | 02380 | 13583000.0 | 58303669.2 | 7.43% |
| 华润电力 | 00836 | 2616000.0 | 55823765.76 | 7.12% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 423634.0 | 50065066.12 | 6.38% |
| 东方日升 | 300118 | 1284573.0 | 41710085.31 | 5.32% |
| 方达控股 | 01521 | 12136000.0 | 39193454.72 | 5.0% |
| 四维图新 | 002405 | 3401090.0 | 54145352.8 | 6.9% |
| 星源材质 | 300568 | 1687548.0 | 61983638.04 | 7.9% |
| 思摩尔国际 | 06969 | 243000.0 | 7348338.95 | 7.66% |
| 腾讯控股 | 00700 | 19600.0 | 7533728.13 | 7.85% |
| 宁德时代 | 300750 | 16600.0 | 8727118.0 | 9.1% |
| 药明生物 | 02269 | 85000.0 | 8957477.65 | 9.34% |
| 中国中免 | 601888 | 22100.0 | 5746000.0 | 5.99% |
| 药明康德 | 603259 | 34700.0 | 5302160.0 | 5.53% |
| 宝龙商业 | 09909 | 443500.0 | 6724210.4 | 7.01% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 20600.0 | 7939652.0 | 8.28% |
| 碧桂园服务 | 06098 | 153000.0 | 7838678.07 | 8.17% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 83834.0 | 8302081.02 | 8.66% |
| 药明生物 | 02269 | 98500.0 | 11662890.92 | 8.71% |
| 腾讯控股 | 00700 | 25100.0 | 12196961.47 | 9.11% |
| 爱美客 | 300896 | 8880.0 | 7005254.4 | 5.23% |
| 碧桂园服务 | 06098 | 175000.0 | 12217014.6 | 9.13% |
| 宝龙商业 | 09909 | 478000.0 | 10858144.75 | 8.11% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 89334.0 | 9284482.62 | 6.94% |
| 宁德时代 | 300750 | 25300.0 | 13530440.0 | 10.11% |
| 思摩尔国际 | 06969 | 270000.0 | 9671681.88 | 7.22% |
| 中国中免 | 601888 | 31900.0 | 9573190.0 | 7.15% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 21000.0 | 10081050.0 | 7.53% |
| 腾讯控股 | 00700 | 21400.0 | 11032979.72 | 8.59% |
| 药明生物 | 02269 | 98500.0 | 8104409.89 | 6.31% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 22700.0 | 9059797.0 | 7.05% |
| 宝龙商业 | 09909 | 525500.0 | 11436658.82 | 8.9% |
| 爱美客 | 300896 | 13680.0 | 5636023.2 | 4.39% |
| 碧桂园服务 | 06098 | 185000.0 | 12321034.04 | 9.59% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 89334.0 | 6713450.1 | 5.23% |
| 宁德时代 | 300750 | 34400.0 | 11082648.0 | 8.63% |
| 中国中免 | 601888 | 29300.0 | 8968144.0 | 6.98% |
| 石头科技 | 688169 | 4731.0 | 5521077.0 | 4.3% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 72734.0 | 5927821.0 | 6.73% |
| 药明生物 | 02269 | 91000.0 | 7873373.87 | 8.94% |
| 颐海国际 | 01579 | 56000.0 | 5420161.6 | 6.15% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 15100.0 | 6432600.0 | 7.3% |
| 宝龙商业 | 09909 | 329000.0 | 6867109.09 | 7.8% |
| 中国中免 | 601888 | 18400.0 | 5197080.0 | 5.9% |
| 爱美客 | 300896 | 6900.0 | 4519638.0 | 5.13% |
| 碧桂园服务 | 06098 | 174000.0 | 7681059.13 | 8.72% |
| 宁德时代 | 300750 | 24600.0 | 8637306.0 | 9.81% |
| 思摩尔国际 | 06969 | 165000.0 | 8311405.41 | 9.44% |
| 思摩尔国际 | 06969 | 188000.0 | 5773717.63 | 7.33% |
| 颐海国际 | 01579 | 40000.0 | 4249489.92 | 5.39% |
| 歌尔股份 | 002241 | 142200.0 | 5749146.0 | 7.29% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 11500.0 | 4002000.0 | 5.08% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 72734.0 | 3600333.0 | 4.57% |
| 宁德时代 | 300750 | 30500.0 | 6380600.0 | 8.1% |
| 药明生物 | 02269 | 36000.0 | 5966157.31 | 7.57% |
| 立讯精密 | 002475 | 75658.0 | 4322341.54 | 5.48% |
| 碧桂园服务 | 06098 | 165000.0 | 7227691.68 | 9.17% |
| 美团-W | 03690 | 33300.0 | 7075400.72 | 8.98% |
| 宁德时代 | 300750 | 30500.0 | 5317980.0 | 6.8% |
| 药明生物 | 02269 | 36000.0 | 4662928.51 | 5.96% |
| 立讯精密 | 002475 | 75658.0 | 3885038.3 | 4.97% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 137053.0 | 6557986.05 | 8.38% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 11500.0 | 3515550.0 | 4.49% |
| 东方甄选 | 01797 | 116500.0 | 3309530.14 | 4.23% |
| 歌尔股份 | 002241 | 152200.0 | 4468592.0 | 5.71% |
| 药明康德 | 603259 | 22960.0 | 2217936.0 | 2.84% |
| 中公教育 | 002607 | 89100.0 | 2472525.0 | 3.16% |
| 美团-W | 03690 | 37200.0 | 5841156.5 | 7.47% |
