| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源裕源(FOF… | 1.6052 | 1.63% |
| 前海开源价值策略股票 | 0.6635 | 1.11% |
| 前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
| 前海开源中证大农业指… | 0.9435 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.457 | 1.83% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4317 | 1.74% |
| 前海开源货币B | 0.3877 | 1.71% |
| 前海开源货币A | 0.3221 | 1.47% |
| 前海开源货币E | 0.3208 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -120766364.37 |
| 1.利息收入 | 429575.05 |
| 存款利息收入 | 429575.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-104138726.95 |
| 股票投资收益 | -112417100.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1709762.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6568611.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17253063.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
195851.5 |
| 减：二、费用 | 14122939.38 |
| 1.管理人报酬 | 11419618.65 |
| 2.托管费 | 1903269.78 |
| 3.销售服务费 | 565186.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234863.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-134889303.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-134889303.75 |
| 一、收入： | -42514221.33 |
| 1.利息收入 | 179634.83 |
| 存款利息收入 | 179634.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-100240004.33 |
| 股票投资收益 | -106939637.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1640360.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5059272.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57393490.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152657.5 |
| 减：二、费用 | 8111274.97 |
| 1.管理人报酬 | 6587675.47 |
| 2.托管费 | 1097945.91 |
| 3.销售服务费 | 308081.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117570.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50625496.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50625496.3 |
| 一、收入： | -206336068.66 |
| 1.利息收入 | 455165.74 |
| 存款利息收入 | 455165.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14294338.46 |
| 股票投资收益 | -17546482.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 553662.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2698481.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-195416018.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2919123.03 |
| 减：二、费用 | 14818508.04 |
| 1.管理人报酬 | 12118230.36 |
| 2.托管费 | 2019705.06 |
| 3.销售服务费 | 438415.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242151.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-221154576.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-221154576.7 |
| 一、收入： | -23264236.79 |
| 1.利息收入 | 260735.23 |
| 存款利息收入 | 260735.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32319598.92 |
| 股票投资收益 | -34274588.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 202599.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1752389.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6937150.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1857476.25 |
| 减：二、费用 | 6313316.41 |
| 1.管理人报酬 | 5114933.25 |
| 2.托管费 | 852488.81 |
| 3.销售服务费 | 243940.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101953.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29577553.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29577553.2 |
| 一、收入： | -14929991.43 |
| 1.利息收入 | 112246.27 |
| 存款利息收入 | 112246.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13854508.18 |
| 股票投资收益 | 13494169.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 360338.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30419424.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1522678.2 |
| 减：二、费用 | 4007428.24 |
| 1.管理人报酬 | 2260995.32 |
| 2.托管费 | 376832.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1224597.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145002.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18937419.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18937419.67 |
| 一、收入： | 16131926.4 |
| 1.利息收入 | 34994.35 |
| 存款利息收入 | 34994.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4842058.43 |
| 股票投资收益 | 4557456.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 284601.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10690406.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
564467.26 |
| 减：二、费用 | 1395456.9 |
| 1.管理人报酬 | 963396.98 |
| 2.托管费 | 160566.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 202703.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68789.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14736469.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14736469.5 |
| 一、收入： | 41914460.47 |
| 1.利息收入 | 332401.67 |
| 存款利息收入 | 201185.66 |
| 债券利息收入 | 42838.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15210283.75 |
| 股票投资收益 | 14993038.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 84662.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 132582.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25177745.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1194029.64 |
| 减：二、费用 | 1626863.03 |
| 1.管理人报酬 | 1060700.03 |
| 2.托管费 | 176783.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 251492.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137886.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40287597.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40287597.44 |
| 一、收入： | 10305508.18 |
| 1.利息收入 | 299458.97 |
| 存款利息收入 | 175971.42 |
| 债券利息收入 | 35110.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
97442.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20855.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 118298.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9211109.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
697497.36 |
| 减：二、费用 | 631496.67 |
| 1.管理人报酬 | 443443.45 |
| 2.托管费 | 73907.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 71237.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 42908.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9674011.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9674011.51 |
