| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8042 | 5.51% |
| 前海开源沪港深乐享生… | 1.1007 | 3.40% |
| 前海开源沪港深新机遇… | 0.7692 | 3.33% |
| 前海开源沪港深新机遇… | 0.7657 | 3.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.4366 | 2.36% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4109 | 2.27% |
| 前海开源货币B | 0.3238 | 1.71% |
| 前海开源货币A | 0.2582 | 1.47% |
| 前海开源货币E | 0.2567 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1182962.55 |
| 存出保证金 | 162218.44 |
| 交易性金融资产 | 715452089.27 |
| 股票投资 | 715452089.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 61928.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 760922262.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9.61 |
| 应付赎回款 | 348152.25 |
| 应付管理人报酬 | 757355.61 |
| 应付托管费 | 126225.92 |
| 应付销售服务费 | 40644.27 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 687461.36 |
| 负债合计 | 1959849.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 731359685.64 |
| 所有者权益合计 | 758962413.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 760922262.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 141290097.32 |
| 结算备付金 | 135544.6 |
| 存出保证金 | 188273.81 |
| 交易性金融资产 | 760328740.99 |
| 股票投资 | 751935842.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8392898.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8780667.38 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 62425.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 910785749.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 32169804.97 |
| 应付赎回款 | 477039.48 |
| 应付管理人报酬 | 1059784.08 |
| 应付托管费 | 176630.67 |
| 应付销售服务费 | 45537.28 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 895943.03 |
| 负债合计 | 34824739.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 762611647.37 |
| 所有者权益合计 | 875961009.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 910785749.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39714857.02 |
| 结算备付金 | 211377.57 |
| 存出保证金 | 376731.6 |
| 交易性金融资产 | 796487671.2 |
| 股票投资 | 752243140.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 44244531.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 231855.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 837022492.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 38.87 |
| 应付赎回款 | 511477.73 |
| 应付管理人报酬 | 1092479.6 |
| 应付托管费 | 182079.93 |
| 应付销售服务费 | 50216.7 |
| 应付税费 | 36.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 459764.19 |
| 负债合计 | 2296093.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 689568892.73 |
| 所有者权益合计 | 834726399.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 837022492.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 206013874.94 |
| 结算备付金 | 590612.03 |
| 存出保证金 | 243612.88 |
| 交易性金融资产 | 920386496.03 |
| 股票投资 | 912056038.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8330457.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20977120.62 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 412830.88 |
| 应收申购款 | 7643453.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1156268000.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 36408374.78 |
| 应付赎回款 | 72245320.15 |
| 应付管理人报酬 | 1235599.12 |
| 应付托管费 | 205933.17 |
| 应付销售服务费 | 138511.86 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 954709.39 |
| 负债合计 | 111188448.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 703636576.08 |
| 所有者权益合计 | 1045079552.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 1156268000.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 103339418.8 |
| 结算备付金 | 403531.58 |
| 存出保证金 | 276332.46 |
| 交易性金融资产 | 699618427.4 |
| 股票投资 | 699618427.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15946.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16495459.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 820149116.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 32219388.27 |
| 应付赎回款 | 2015138.22 |
| 应付管理人报酬 | 639992.24 |
| 应付托管费 | 106665.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130906.2 |
| 负债合计 | 35632431.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 491144784.04 |
| 所有者权益合计 | 784516684.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 820149116.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7288334.32 |
| 结算备付金 | 5457.0 |
| 存出保证金 | 227638.65 |
| 交易性金融资产 | 126829094.01 |
| 股票投资 | 126829094.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2545841.06 |
| 应收利息 | 1471.64 |
| 应收股利 | 92528.83 |
| 应收申购款 | 254925.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 137245290.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3068046.86 |
| 应付管理人报酬 | 171393.66 |
| 应付托管费 | 28565.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70989.1 |
| 负债合计 | 3379272.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 69794462.16 |
| 所有者权益合计 | 133866018.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 137245290.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5937514.82 |
| 结算备付金 | 73552.08 |
| 存出保证金 | 153155.74 |
| 交易性金融资产 | 83566392.94 |
| 股票投资 | 83566392.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 241711.56 |
| 应收利息 | 964.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 231380.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 90204672.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 833730.41 |
| 应付赎回款 | 1008035.39 |
| 应付管理人报酬 | 109261.64 |
| 应付托管费 | 18210.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 132099.94 |
| 负债合计 | 2143260.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53459653.27 |
| 所有者权益合计 | 88061411.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 90204672.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10121192.11 |
| 结算备付金 | 807943.09 |
| 存出保证金 | 10259.33 |
| 交易性金融资产 | 66309426.35 |
| 股票投资 | 63051726.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3257700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 67391.1 |
| 应收股利 | 43051.35 |
| 应收申购款 | 2029163.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 79388427.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5.24 |
| 应付赎回款 | 990898.31 |
| 应付管理人报酬 | 87986.29 |
| 应付托管费 | 14664.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40084.31 |
| 负债合计 | 1174497.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 68329263.01 |
| 所有者权益合计 | 78213929.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 79388427.01 |
