| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.1441 | 4.36% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.3658 | 4.36% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.7978 | 4.21% |
| 前海开源新经济混合A | 1.903 | 3.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.4861 | 1.80% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4611 | 1.72% |
| 前海开源货币B | 0.5629 | 1.70% |
| 前海开源货币A | 0.4974 | 1.46% |
| 前海开源货币E | 0.4957 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -96676509.33元 |
| 本期利润 | -116729908.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.19元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23954441.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0391元 |
| 期末基金资产净值 | 636753359.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0391元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -88835317.09元 |
| 本期利润 | -46321586.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0769元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 95724600.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1497元 |
| 期末基金资产净值 | 734954769.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1497元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17124814.49元 |
| 本期利润 | -238528273.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4538元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 109856124.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2117元 |
| 期末基金资产净值 | 628768302.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2117元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -29415277.98元 |
| 本期利润 | -71462065.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1688元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 139252044.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.341元 |
| 期末基金资产净值 | 606957454.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4865元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11482004.41元 |
| 本期利润 | -18937419.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2067元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 202777405.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4129元 |
| 期末基金资产净值 | 784516684.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5973元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4046063.14元 |
| 本期利润 | 14736469.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22138616.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3172元 |
| 期末基金资产净值 | 133866018.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.918元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 91.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15109852.03元 |
| 本期利润 | 40287597.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4841元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 64.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13831976.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2587元 |
| 期末基金资产净值 | 88061411.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6472元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 462901.99元 |
| 本期利润 | 9674011.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0701元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 346953.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0051元 |
| 期末基金资产净值 | 78213929.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1447元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.47% |
