名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
博时中证软件服务指数… | 0.9421 | 3.90% |
博时中证软件服务指数… | 0.9397 | 3.90% |
博时军工主题股票A | 1.282 | 3.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合利货币B | 0.4795 | 2.70% |
博时合利货币A | 0.4192 | 2.48% |
博时兴荣货币B | 0.4708 | 2.42% |
博时现金宝货币B | 0.5965 | 2.39% |
博时合惠货币B | 0.6105 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 66696251.74 |
1.利息收入 | 104747.49 |
存款利息收入 | 10303.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27753848.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 27753848.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
38824700.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12955.36 |
减:二、费用 | 6392505.04 |
1.管理人报酬 | 2857545.19 |
2.托管费 | 952515.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2335111.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2335111.32 |
6.其他费用 | 125133.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
60303746.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
60303746.7 |
一、收入: | 29843873.68 |
1.利息收入 | 420812.27 |
存款利息收入 | 41396.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
74764392.51 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 74764392.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-45559440.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
218109.28 |
减:二、费用 | 20492687.45 |
1.管理人报酬 | 8081094.16 |
2.托管费 | 2693698.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9120950.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9120950.84 |
6.其他费用 | 258885.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9351186.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9351186.23 |
一、收入: | 42607557.3 |
1.利息收入 | 138432.09 |
存款利息收入 | 14859.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35855477.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 35855477.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6610359.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3288.14 |
减:二、费用 | 6109364.57 |
1.管理人报酬 | 2651089.84 |
2.托管费 | 883696.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2328647.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2328647.13 |
6.其他费用 | 126668.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36498192.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36498192.73 |
一、收入: | 28372452.03 |
1.利息收入 | 24415208.35 |
存款利息收入 | 22915.15 |
债券利息收入 | 23325429.87 |
资产支持证券利息收入 | 896390.04 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2227778.66 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2180567.43 |
资产支持证券投资收益 | -47211.23 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6184019.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1002.5 |
减:二、费用 | 4164620.68 |
1.管理人报酬 | 1483596.31 |
2.托管费 | 494532.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 31098.7 |
5.利息支出 | 1838252.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1838252.59 |
6.其他费用 | 234804.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24207831.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24207831.35 |
一、收入: | 11450972.81 |
1.利息收入 | 8583239.92 |
存款利息收入 | 9900.63 |
债券利息收入 | 7969743.73 |
资产支持证券利息收入 | 594126.57 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-793848.26 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -793848.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3661528.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
52.85 |
减:二、费用 | 1684771.6 |
1.管理人报酬 | 475825.27 |
2.托管费 | 158608.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5467.79 |
5.利息支出 | 901289.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 901289.52 |
6.其他费用 | 114463.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9766201.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9766201.21 |
一、收入: | 1455693.75 |
1.利息收入 | 3848115.15 |
存款利息收入 | 180750.3 |
债券利息收入 | 3256227.42 |
资产支持证券利息收入 | 155690.76 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-620462.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -620462.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1784991.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13032.53 |
减:二、费用 | 893311.35 |
1.管理人报酬 | 328889.33 |
2.托管费 | 109629.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10822.13 |
5.利息支出 | 360509.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 360509.4 |
6.其他费用 | 75113.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
562382.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
562382.4 |
一、收入: | 675615.75 |
1.利息收入 | 1124316.25 |
存款利息收入 | 165805.18 |
债券利息收入 | 761657.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-275830.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -275830.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-185430.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12559.5 |
减:二、费用 | 270632.12 |
1.管理人报酬 | 137564.1 |
2.托管费 | 45854.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2420.0 |
5.利息支出 | 50111.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 50111.53 |
6.其他费用 | 34681.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
404983.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
404983.63 |