名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时中证有色金属矿业… | 0.9443 | 3.16% |
博时中证有色金属矿业… | 0.9416 | 3.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合利货币B | 0.6752 | 2.87% |
博时合利货币A | 0.6136 | 2.64% |
博时兴荣货币B | 0.4463 | 2.46% |
博时现金宝货币B | 0.6242 | 2.37% |
博时合惠货币B | 0.6099 | 2.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 21479046.68元 |
本期利润 | 60303746.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0325元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.12% |
本期基金份额净值增长率 | 3.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 53831835.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0223元 |
期末基金资产净值 | 2536947310.4元 |
期末基金份额净值 | 1.0518元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.96% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 54910626.61元 |
本期利润 | 9351186.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0036元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.35% |
本期基金份额净值增长率 | 0.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 20725163.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0118元 |
期末基金资产净值 | 1792832443.0元 |
期末基金份额净值 | 1.017元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.29% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 29887832.99元 |
本期利润 | 36498192.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0212元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.02% |
本期基金份额净值增长率 | 2.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 82703353.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0308元 |
期末基金资产净值 | 2821327451.95元 |
期末基金份额净值 | 1.0506元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 18023811.51元 |
本期利润 | 24207831.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0502元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.87% |
本期基金份额净值增长率 | 5.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 19741557.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0219元 |
期末基金资产净值 | 936394692.21元 |
期末基金份额净值 | 1.0371元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.37% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6104672.91元 |
本期利润 | 9766201.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0311元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.04% |
本期基金份额净值增长率 | 3.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9445487.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0276元 |
期末基金资产净值 | 354158696.75元 |
期末基金份额净值 | 1.0365元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2347373.5元 |
本期利润 | 562382.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0041元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.41% |
本期基金份额净值增长率 | 0.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1724440.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0057元 |
期末基金资产净值 | 303335516.2元 |
期末基金份额净值 | 1.0057元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 590413.63元 |
本期利润 | 404983.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0028元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.28% |
本期基金份额净值增长率 | 0.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 15148.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0003元 |
期末基金资产净值 | 51184334.16元 |
期末基金份额净值 | 1.0017元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.17% |