| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 凯石源混合A | 1.3644 | 5.68% |
| 凯石源混合C | 1.349 | 5.67% |
| 凯石涵行业精选混合A | 1.4082 | 1.59% |
| 凯石涵行业精选混合C | 1.3787 | 1.58% |
| 凯石沣混合C | 0.9339 | 1.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 45.91 | 11.73 | 25.55% | 3.91 | 8.52% | -- | -- | 0.80 | 1.75% |
| 2023-06-30 | 20.16 | 4.87 | 24.15% | 1.62 | 8.05% | -- | -- | 0.21 | 1.05% |
| 2022-12-31 | 47.15 | 12.15 | 25.78% | 4.05 | 8.59% | -- | -- | 0.99 | 2.10% |
| 2022-06-30 | 24.49 | 6.73 | 27.49% | 2.24 | 9.16% | -- | -- | 0.71 | 2.89% |
| 2021-12-31 | 46.25 | 15.12 | 32.69% | 5.04 | 10.90% | 0.86 | 1.87% | 0.72 | 1.57% |
| 2021-06-30 | 29.61 | 9.48 | 32.03% | 3.16 | 10.68% | 0.54 | 1.82% | 0.39 | 1.31% |
| 2020-12-31 | 130.03 | 43.02 | 33.08% | 14.34 | 11.03% | 3.28 | 2.52% | 1.30 | 1.00% |
| 2020-06-30 | 62.86 | 23.66 | 37.64% | 7.89 | 12.55% | 2.79 | 4.44% | 0.50 | 0.79% |
