凯石岐短债债券型证券投资基金分红公告

凯石岐短债债券型证券投资基金 2020 年第 1 次分红公告

公告送出日期:2020 年 2 月 21 日

1 公告基本信息

基金名称 凯石岐短债债券型证券投资基金

基金简称 凯石岐短债

基金主代码 008433

基金合同生效日 2020 年 1 月 21 日

基金管理人名称 凯石基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《凯石岐短债债券型证券投资基金基金合同》、《凯石
公告依据 岐短债债券型证券投资基金招募说明书》、》、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信
息披露办法》）

收益分配基准日 2020 年 2 月 20 日

有关年度分红次数的说明 2020 年第 1 次

下属分级基金的基金简称 凯石岐短债 A 凯石岐短债 C

下属分级基金的交易代码 008433 008434

基准日下属分级 1.0017 1.0016

截止基准日下属 基 金 份 额 净 值

分级基金的相关 （单位：元）

指标 基准日下属分级 422,661.56 82,686.93

基金可供分配利

润（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.015 0.015

元/10 份额基金）
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 2 月 24 日

除息日 2020 年 2 月 24 日

现金红利发放日 2020 年 2 月 25 日

分红对象 权益登记日在凯石基金管理有限公司登记在册的本
基金全体份额持有人。

1、选择红利再投资的投资者，其红利将按 2020 年 2
月24日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。
红利再投资相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额
将于 2020 年 2 月 25 日直接计入其基金账户，2020
年 2 月 26 日起可以查询。

税收相关事项的说明 根据有关法规规定,本基金向投资人分配的基金收


凯石岐短债债券型证券投资基金分红公告

益,暂免征收所得税。

1、本基金分红免收分红手续费和红利再投资费用；
费用相关事项的说明 2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份
额持有人自行承担。

3 其他需要提示的事项

（1）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。

（2）投资者可以到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益
登记日之前（不含 2020 年 2 月 24 日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点
或通过凯石基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

（3）权益登记日当天，注册登记人不接受投资者申请办理转托管、非交易过户等特殊业务。

（4）基金份额持有人可以通过本基金管理人的网站（www.vstonefund.com）或客户服务电话（021-60431122）咨询相关情况。

（5）分红提示

因分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益；因分红导致基金份额净值调整至 1 元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应认真阅读拟投资基金的相关法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

凯石基金管理有限公司
2020 年 2 月 21 日
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