名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
凯石源混合A | 1.3644 | 5.68% |
凯石源混合C | 1.349 | 5.67% |
凯石涵行业精选混合A | 1.4082 | 1.59% |
凯石涵行业精选混合C | 1.3787 | 1.58% |
凯石沣混合C | 0.9339 | 1.37% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1379455.22 |
1.利息收入 | 473858.37 |
存款利息收入 | 3173.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
798416.96 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 798416.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
89144.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18035.58 |
减:二、费用 | 459144.91 |
1.管理人报酬 | 117311.48 |
2.托管费 | 39103.86 |
3.销售服务费 | 8015.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 128024.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 128024.31 |
6.其他费用 | 166342.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
920310.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
920310.31 |
一、收入: | 490436.94 |
1.利息收入 | 107403.13 |
存款利息收入 | 1341.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
526930.27 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 526930.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-153654.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9758.28 |
减:二、费用 | 201583.94 |
1.管理人报酬 | 48688.4 |
2.托管费 | 16229.46 |
3.销售服务费 | 2111.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 52023.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 52023.99 |
6.其他费用 | 82488.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
288853.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
288853.0 |
一、收入: | 1253729.29 |
1.利息收入 | 331832.62 |
存款利息收入 | 2570.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1015971.31 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1015971.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-113936.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19861.76 |
减:二、费用 | 471458.31 |
1.管理人报酬 | 121519.72 |
2.托管费 | 40506.6 |
3.销售服务费 | 9896.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 131693.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 131693.34 |
6.其他费用 | 167842.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
782270.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
782270.98 |
一、收入: | 839224.9 |
1.利息收入 | 303178.87 |
存款利息收入 | 1694.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
491619.68 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 491619.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
32353.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12072.75 |
减:二、费用 | 244885.22 |
1.管理人报酬 | 67328.06 |
2.托管费 | 22442.66 |
3.销售服务费 | 7073.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 64481.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 64481.0 |
6.其他费用 | 83560.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
594339.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
594339.68 |
一、收入: | 1490529.27 |
1.利息收入 | 1507648.19 |
存款利息收入 | 4615.02 |
债券利息收入 | 1437386.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-33247.73 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -33247.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29661.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
45790.53 |
减:二、费用 | 462480.99 |
1.管理人报酬 | 151179.68 |
2.托管费 | 50393.23 |
3.销售服务费 | 7241.01 |
4.交易费用 | 8645.09 |
5.利息支出 | 57499.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 57499.04 |
6.其他费用 | 185397.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1028048.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1028048.28 |
一、收入: | 1020235.89 |
1.利息收入 | 1043872.59 |
存款利息收入 | 3239.95 |
债券利息收入 | 1001214.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11203.47 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11203.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-58148.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23307.95 |
减:二、费用 | 296074.06 |
1.管理人报酬 | 94842.23 |
2.托管费 | 31614.09 |
3.销售服务费 | 3871.74 |
4.交易费用 | 5377.38 |
5.利息支出 | 52089.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 52089.62 |
6.其他费用 | 106153.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
724161.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
724161.83 |
一、收入: | 3571653.11 |
1.利息收入 | 4238360.37 |
存款利息收入 | 25581.84 |
债券利息收入 | 3335508.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-813904.42 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -813904.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
69208.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
77989.04 |
减:二、费用 | 1300307.63 |
1.管理人报酬 | 430151.14 |
2.托管费 | 143383.85 |
3.销售服务费 | 13011.68 |
4.交易费用 | 32803.34 |
5.利息支出 | 465025.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 465025.81 |
6.其他费用 | 206357.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2271345.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2271345.48 |
一、收入: | 1702884.89 |
1.利息收入 | 2192554.24 |
存款利息收入 | 21083.31 |
债券利息收入 | 1415039.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
132831.31 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 132831.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-629390.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6889.37 |
减:二、费用 | 628602.38 |
1.管理人报酬 | 236630.95 |
2.托管费 | 78877.06 |
3.销售服务费 | 4955.86 |
4.交易费用 | 27910.79 |
5.利息支出 | 187325.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 187325.24 |
6.其他费用 | 89337.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1074282.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1074282.51 |