名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
凯石源混合A | 1.3644 | 5.68% |
凯石源混合C | 1.349 | 5.67% |
凯石涵行业精选混合A | 1.4082 | 1.59% |
凯石涵行业精选混合C | 1.3787 | 1.58% |
凯石沣混合A | 0.9616 | 1.37% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 373481.32 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 43405260.57 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 43405260.57 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 12003893.95 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 55782635.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 10451008.39 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 7593.14 |
应付托管费 | 2531.06 |
应付销售服务费 | 139.76 |
应付税费 | 235.2 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 65602.87 |
负债合计 | 10527110.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 45226674.54 |
所有者权益合计 | 45255525.42 |
负债和所有者权益合计 | 55782635.84 |
资产: | |
银行存款 | 172846.28 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 40678057.53 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 40678057.53 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 10203507.93 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 15.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 51054426.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 20.02 |
应付管理人报酬 | 8664.11 |
应付托管费 | 2888.02 |
应付销售服务费 | 503.32 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 127277.71 |
负债合计 | 139353.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 50927300.97 |
所有者权益合计 | 50915073.56 |
负债和所有者权益合计 | 51054426.74 |
资产: | |
银行存款 | 767068.07 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 31197470.41 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 31197470.41 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 7014168.5 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 15.49 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 38978722.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 5036297.21 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 11431.03 |
应付托管费 | 3810.33 |
应付销售服务费 | 1319.08 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 65111.34 |
负债合计 | 5117968.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 33817445.57 |
所有者权益合计 | 33860753.48 |
负债和所有者权益合计 | 38978722.47 |
资产: | |
银行存款 | 27540.98 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 32059717.6 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 32059717.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 20602030.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 242163.76 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 52931452.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 10741.8 |
应付托管费 | 3580.56 |
应付销售服务费 | 1179.12 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 125000.0 |
负债合计 | 141336.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 52722442.7 |
所有者权益合计 | 52790116.31 |
负债和所有者权益合计 | 52931452.34 |
资产: | |
银行存款 | 413859.12 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 50108000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 50108000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 10600530.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1038000.6 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 62160389.72 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 9395.01 |
应付托管费 | 3131.68 |
应付销售服务费 | 320.93 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 81822.86 |
负债合计 | 95491.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 62025015.66 |
所有者权益合计 | 62064897.78 |
负债和所有者权益合计 | 62160389.72 |
资产: | |
银行存款 | 630987.9 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 96585011.9 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 96585011.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1532788.87 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2527.59 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 98751316.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 24999562.5 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 24678.68 |
应付托管费 | 8226.25 |
应付销售服务费 | 478.57 |
应付税费 | 7042.94 |
应付利息 | 5604.46 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 175000.0 |
负债合计 | 25226182.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 73314970.35 |
所有者权益合计 | 73525134.13 |
负债和所有者权益合计 | 98751316.26 |
资产: | |
银行存款 | 1712777.93 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 180609000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 180609000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1730855.73 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 24775076.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 208827710.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 7055869.42 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 36394.28 |
应付托管费 | 12131.43 |
应付销售服务费 | 30.22 |
应付税费 | 10351.06 |
应付利息 | 637.26 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 81936.36 |
负债合计 | 7204951.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 202181089.51 |
所有者权益合计 | 201622759.19 |
负债和所有者权益合计 | 208827710.51 |