名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
凯石源混合A | 1.3644 | 5.68% |
凯石源混合C | 1.349 | 5.67% |
凯石涵行业精选混合A | 1.4082 | 1.59% |
凯石涵行业精选混合C | 1.3787 | 1.58% |
凯石沣混合A | 0.9616 | 1.37% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 390982.12元 |
本期利润 | 255647.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.009元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.9% |
本期基金份额净值增长率 | 0.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 27758.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0006元 |
期末基金资产净值 | 43569707.28元 |
期末基金份额净值 | 1.0006元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 677185.97元 |
本期利润 | 535330.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0175元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.74% |
本期基金份额净值增长率 | 1.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3268.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0001元 |
期末基金资产净值 | 28113471.11元 |
期末基金份额净值 | 0.9999元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 392812.64元 |
本期利润 | 394829.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0127元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.27% |
本期基金份额净值增长率 | 1.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 21565.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0007元 |
期末基金资产净值 | 30266504.82元 |
期末基金份额净值 | 1.0013元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 929301.8元 |
本期利润 | 858096.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0204元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.04% |
本期基金份额净值增长率 | 1.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 31399.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0011元 |
期末基金资产净值 | 29295764.62元 |
期末基金份额净值 | 1.0013元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 708905.34元 |
本期利润 | 621155.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0114元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.14% |
本期基金份额净值增长率 | 1.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 37405.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0006元 |
期末基金资产净值 | 58172503.87元 |
期末基金份额净值 | 1.0006元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.54% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1964687.98元 |
本期利润 | 2073409.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0153元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.53% |
本期基金份额净值增长率 | 1.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 51848.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0007元 |
期末基金资产净值 | 72745396.84元 |
期末基金份额净值 | 1.0029元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1608284.98元 |
本期利润 | 975182.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0059元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.59% |
本期基金份额净值增长率 | 0.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -407999.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0027元 |
期末基金资产净值 | 151477138.89元 |
期末基金份额净值 | 0.9973元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.5% |