名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
凯石源混合A | 1.3644 | 5.68% |
凯石源混合C | 1.349 | 5.67% |
凯石涵行业精选混合A | 1.4082 | 1.59% |
凯石涵行业精选混合C | 1.3787 | 1.58% |
凯石沣混合C | 0.9339 | 1.37% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 45.91 | 11.73 | 25.55% | 3.91 | 8.52% | -- | -- | 0.80 | 1.75% |
2023-06-30 | 20.16 | 4.87 | 24.15% | 1.62 | 8.05% | -- | -- | 0.21 | 1.05% |
2022-12-31 | 47.15 | 12.15 | 25.78% | 4.05 | 8.59% | -- | -- | 0.99 | 2.10% |
2022-06-30 | 24.49 | 6.73 | 27.49% | 2.24 | 9.16% | -- | -- | 0.71 | 2.89% |
2021-12-31 | 46.25 | 15.12 | 32.69% | 5.04 | 10.90% | 0.86 | 1.87% | 0.72 | 1.57% |
2021-06-30 | 29.61 | 9.48 | 32.03% | 3.16 | 10.68% | 0.54 | 1.82% | 0.39 | 1.31% |
2020-12-31 | 130.03 | 43.02 | 33.08% | 14.34 | 11.03% | 3.28 | 2.52% | 1.30 | 1.00% |
2020-06-30 | 62.86 | 23.66 | 37.64% | 7.89 | 12.55% | 2.79 | 4.44% | 0.50 | 0.79% |