| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 嘉合睿金混合发起式A | 1.0237 | 2.28% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 凯石源混合A | 1.3644 | 5.68% |
| 凯石源混合C | 1.349 | 5.67% |
| 凯石涵行业精选混合A | 1.4082 | 1.59% |
| 凯石涵行业精选混合C | 1.3787 | 1.58% |
| 凯石沣混合C | 0.9339 | 1.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1379455.22 |
| 1.利息收入 | 473858.37 |
| 存款利息收入 | 3173.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
798416.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 798416.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
89144.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18035.58 |
| 减：二、费用 | 459144.91 |
| 1.管理人报酬 | 117311.48 |
| 2.托管费 | 39103.86 |
| 3.销售服务费 | 8015.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 128024.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 128024.31 |
| 6.其他费用 | 166342.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
920310.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
920310.31 |
| 一、收入： | 490436.94 |
| 1.利息收入 | 107403.13 |
| 存款利息收入 | 1341.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
526930.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 526930.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-153654.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9758.28 |
| 减：二、费用 | 201583.94 |
| 1.管理人报酬 | 48688.4 |
| 2.托管费 | 16229.46 |
| 3.销售服务费 | 2111.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 52023.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52023.99 |
| 6.其他费用 | 82488.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
288853.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
288853.0 |
| 一、收入： | 1253729.29 |
| 1.利息收入 | 331832.62 |
| 存款利息收入 | 2570.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1015971.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1015971.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-113936.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19861.76 |
| 减：二、费用 | 471458.31 |
| 1.管理人报酬 | 121519.72 |
| 2.托管费 | 40506.6 |
| 3.销售服务费 | 9896.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 131693.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 131693.34 |
| 6.其他费用 | 167842.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
782270.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
782270.98 |
| 一、收入： | 839224.9 |
| 1.利息收入 | 303178.87 |
| 存款利息收入 | 1694.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
491619.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 491619.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32353.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12072.75 |
| 减：二、费用 | 244885.22 |
| 1.管理人报酬 | 67328.06 |
| 2.托管费 | 22442.66 |
| 3.销售服务费 | 7073.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 64481.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64481.0 |
| 6.其他费用 | 83560.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
594339.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
594339.68 |
| 一、收入： | 1490529.27 |
| 1.利息收入 | 1507648.19 |
| 存款利息收入 | 4615.02 |
| 债券利息收入 | 1437386.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33247.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -33247.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29661.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45790.53 |
| 减：二、费用 | 462480.99 |
| 1.管理人报酬 | 151179.68 |
| 2.托管费 | 50393.23 |
| 3.销售服务费 | 7241.01 |
| 4.交易费用 | 8645.09 |
| 5.利息支出 | 57499.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57499.04 |
| 6.其他费用 | 185397.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1028048.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1028048.28 |
| 一、收入： | 1020235.89 |
| 1.利息收入 | 1043872.59 |
| 存款利息收入 | 3239.95 |
| 债券利息收入 | 1001214.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11203.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11203.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58148.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23307.95 |
| 减：二、费用 | 296074.06 |
| 1.管理人报酬 | 94842.23 |
| 2.托管费 | 31614.09 |
| 3.销售服务费 | 3871.74 |
| 4.交易费用 | 5377.38 |
| 5.利息支出 | 52089.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52089.62 |
| 6.其他费用 | 106153.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
724161.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
724161.83 |
| 一、收入： | 3571653.11 |
| 1.利息收入 | 4238360.37 |
| 存款利息收入 | 25581.84 |
| 债券利息收入 | 3335508.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-813904.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -813904.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
69208.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77989.04 |
| 减：二、费用 | 1300307.63 |
| 1.管理人报酬 | 430151.14 |
| 2.托管费 | 143383.85 |
| 3.销售服务费 | 13011.68 |
| 4.交易费用 | 32803.34 |
| 5.利息支出 | 465025.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 465025.81 |
| 6.其他费用 | 206357.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2271345.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2271345.48 |
| 一、收入： | 1702884.89 |
| 1.利息收入 | 2192554.24 |
| 存款利息收入 | 21083.31 |
| 债券利息收入 | 1415039.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
132831.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 132831.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-629390.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6889.37 |
| 减：二、费用 | 628602.38 |
| 1.管理人报酬 | 236630.95 |
| 2.托管费 | 78877.06 |
| 3.销售服务费 | 4955.86 |
| 4.交易费用 | 27910.79 |
| 5.利息支出 | 187325.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 187325.24 |
| 6.其他费用 | 89337.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1074282.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1074282.51 |
