凯石岐短债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
77300136.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
77300136.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
47081740.66 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
126439812.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11439.15 |
| 应付管理人报酬 |
21695.27 |
| 应付托管费 |
7231.76 |
| 应付销售服务费 |
2995.12 |
| 应付税费 |
1242.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128798.47 |
| 负债合计 |
173401.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126086375.14 |
| 所有者权益合计 |
126266410.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
126439812.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
373481.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
43405260.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
43405260.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12003893.95 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55782635.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10451008.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7593.14 |
| 应付托管费 |
2531.06 |
| 应付销售服务费 |
139.76 |
| 应付税费 |
235.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65602.87 |
| 负债合计 |
10527110.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45226674.54 |
| 所有者权益合计 |
45255525.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
55782635.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
172846.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
40678057.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40678057.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10203507.93 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51054426.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20.02 |
| 应付管理人报酬 |
8664.11 |
| 应付托管费 |
2888.02 |
| 应付销售服务费 |
503.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127277.71 |
| 负债合计 |
139353.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50927300.97 |
| 所有者权益合计 |
50915073.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
51054426.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
767068.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
31197470.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31197470.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7014168.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38978722.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5036297.21 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11431.03 |
| 应付托管费 |
3810.33 |
| 应付销售服务费 |
1319.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65111.34 |
| 负债合计 |
5117968.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33817445.57 |
| 所有者权益合计 |
33860753.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
38978722.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27540.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
32059717.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32059717.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20602030.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
242163.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52931452.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10741.8 |
| 应付托管费 |
3580.56 |
| 应付销售服务费 |
1179.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125000.0 |
| 负债合计 |
141336.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52722442.7 |
| 所有者权益合计 |
52790116.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
52931452.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
413859.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
50108000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50108000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10600530.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1038000.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62160389.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9395.01 |
| 应付托管费 |
3131.68 |
| 应付销售服务费 |
320.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81822.86 |
| 负债合计 |
95491.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62025015.66 |
| 所有者权益合计 |
62064897.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
62160389.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
630987.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
96585011.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
96585011.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1532788.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2527.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
98751316.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24999562.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
24678.68 |
| 应付托管费 |
8226.25 |
| 应付销售服务费 |
478.57 |
| 应付税费 |
7042.94 |
| 应付利息 |
5604.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175000.0 |
| 负债合计 |
25226182.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73314970.35 |
| 所有者权益合计 |
73525134.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
98751316.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1712777.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
180609000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
180609000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1730855.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24775076.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
208827710.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7055869.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
36394.28 |
| 应付托管费 |
12131.43 |
| 应付销售服务费 |
30.22 |
| 应付税费 |
10351.06 |
| 应付利息 |
637.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81936.36 |
| 负债合计 |
7204951.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
202181089.51 |
| 所有者权益合计 |
201622759.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
208827710.51 |
