| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦港股通成长精选混… | 0.5883 | 2.30% |
| 德邦港股通成长精选混… | 0.5832 | 2.28% |
| 德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
| 德邦沪港深龙头混合A | 0.5569 | 1.59% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.5522 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 811.54 | 187.75 | 23.13% | 62.58 | 7.71% | -- | -- | 124.16 | 15.30% |
| 2023-06-30 | 32.36 | 8.72 | 26.94% | 2.91 | 8.98% | -- | -- | 4.13 | 12.76% |
| 2022-12-31 | 36.48 | 14.20 | 38.93% | 4.73 | 12.98% | -- | -- | 8.19 | 22.45% |
| 2022-06-30 | 16.53 | 6.09 | 36.81% | 2.03 | 12.27% | -- | -- | 3.75 | 22.71% |
| 2021-12-31 | 37.72 | 13.57 | 35.97% | 4.52 | 11.99% | 0.71 | 1.88% | 7.20 | 19.08% |
| 2021-06-30 | 21.26 | 7.87 | 37.00% | 2.62 | 12.33% | 0.30 | 1.40% | 4.32 | 20.29% |
| 2020-12-31 | 46.01 | 17.85 | 38.79% | 5.95 | 12.93% | 1.27 | 2.76% | 8.30 | 18.05% |
| 2020-06-30 | 29.07 | 10.59 | 36.42% | 3.53 | 12.14% | 0.65 | 2.25% | 5.40 | 18.58% |
