| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦港股通成长精选混… | 0.6011 | 2.18% |
| 德邦港股通成长精选混… | 0.5959 | 2.18% |
| 德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
| 德邦沪港深龙头混合A | 0.5664 | 1.71% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.5616 | 1.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 44764.17 |
| 存出保证金 | 1978.41 |
| 交易性金融资产 | 5359291958.42 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5359291958.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 389484374.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5760637255.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1268569501.12 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 43890426.76 |
| 应付管理人报酬 | 725880.41 |
| 应付托管费 | 241960.12 |
| 应付销售服务费 | 472643.51 |
| 应付税费 | 260690.24 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 294463.62 |
| 负债合计 | 1314455565.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4030623288.19 |
| 所有者权益合计 | 4446181689.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 5760637255.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 78598.82 |
| 结算备付金 | 108090.27 |
| 存出保证金 | 1259.43 |
| 交易性金融资产 | 63549978.06 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 63549978.06 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 200000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25201.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 63963128.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9802321.94 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 442123.56 |
| 应付管理人报酬 | 13499.04 |
| 应付托管费 | 4499.66 |
| 应付销售服务费 | 6001.29 |
| 应付税费 | 7878.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 55812.8 |
| 负债合计 | 10332136.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49574460.19 |
| 所有者权益合计 | 53630991.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 63963128.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1019248.84 |
| 结算备付金 | 92472.58 |
| 存出保证金 | 2647.45 |
| 交易性金融资产 | 49686483.01 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49686483.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -299.18 |
| 应收证券清算款 | 1000598.36 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 624790.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52425941.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1500871.24 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4238.9 |
| 应付管理人报酬 | 12605.83 |
| 应付托管费 | 4201.96 |
| 应付销售服务费 | 5311.47 |
| 应付税费 | 5153.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40225.04 |
| 负债合计 | 1572608.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47721936.85 |
| 所有者权益合计 | 50853333.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 52425941.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1648767.0 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 513.18 |
| 交易性金融资产 | 248137453.11 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 248137453.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 45907108.47 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 241576.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 295935417.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 113958.79 |
| 应付管理人报酬 | 14674.44 |
| 应付托管费 | 4891.48 |
| 应付销售服务费 | 10011.91 |
| 应付税费 | 4035.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 66833.53 |
| 负债合计 | 214405.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 279448804.5 |
| 所有者权益合计 | 295721012.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 295935417.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 421637.2 |
| 结算备付金 | 126419.92 |
| 存出保证金 | 1207.2 |
| 交易性金融资产 | 26987900.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 26987900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1600000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 588761.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 902087.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 30628013.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 300000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 245235.08 |
| 应付管理人报酬 | 7979.2 |
| 应付托管费 | 2659.75 |
| 应付销售服务费 | 4460.99 |
| 应付税费 | 4319.02 |
| 应付利息 | 111.51 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 39676.09 |
| 负债合计 | 606148.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28571265.52 |
| 所有者权益合计 | 30021865.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 30628013.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21786905.23 |
| 结算备付金 | 117552.35 |
| 存出保证金 | 780.71 |
| 交易性金融资产 | 33996270.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 33996270.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4000126.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 515345.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14881.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60431860.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20510354.86 |
| 应付管理人报酬 | 13016.32 |
| 应付托管费 | 4338.77 |
| 应付销售服务费 | 7492.7 |
| 应付税费 | 6912.9 |
| 应付利息 | 1257.54 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 24552.66 |
| 负债合计 | 26569796.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32753742.5 |
| 所有者权益合计 | 33862064.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 60431860.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 110260.02 |
| 结算备付金 | 61914.92 |
| 存出保证金 | 1084.26 |
| 交易性金融资产 | 44759269.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 44759269.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 300000.0 |
| 应收利息 | 663292.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 45895820.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4200000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 350005.29 |
| 应付管理人报酬 | 12676.49 |
| 应付托管费 | 4225.47 |
| 应付销售服务费 | 5065.2 |
| 应付税费 | 2270.11 |
| 应付利息 | 1077.87 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 75676.08 |
| 负债合计 | 4653091.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40466338.03 |
| 所有者权益合计 | 41242729.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 45895820.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1296165.0 |
| 结算备付金 | 62532.59 |
| 存出保证金 | 668.37 |
| 交易性金融资产 | 98925994.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 98925994.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2127025.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 70177.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 102482563.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 426689.71 |
| 应付管理人报酬 | 13031.99 |
| 应付托管费 | 4343.99 |
| 应付销售服务费 | 6065.83 |
| 应付税费 | 2189.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70673.72 |
| 负债合计 | 527356.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 101235524.89 |
| 所有者权益合计 | 101955207.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 102482563.38 |
