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基金买卖网 > 基金净值 > 德邦短债C (008449)
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德邦短债C（008449）
基金类型：债券型     成立日期：2019-12-25     基金规模：49.45亿份     基金经理： 欧阳帆 
基金全称：德邦短债债券型证券投资基金     基金管理人：德邦基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率：     累计净值：

  • 近一周增长率
    0.21%
  • 近一月增长率
    0.55%
  • 近一季增长率
    1.36%
  • 近半年增长率
    2.74%

购买状态：申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率：0.0% 服务保障：

众禄费率： 0.0% 无折扣

100元起购, 单日限额2万元
定投100元起
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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
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基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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德邦沪港深龙头混合A 0.5664 1.71%
德邦沪港深龙头混合C 0.5616 1.70%
名称 万份收益 7日年化
德邦弘利货币B 6.1681 5.10%
德邦现金宝B 1.5879 3.44%
德邦现金宝A 0.7628 3.30%
德邦增利货币B 1.13 2.21%
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诺安聚鑫宝货币A 0.7712
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

德邦短债C主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 14109745.27元
本期利润 27109453.9元
加权平均基金份额本期利润 0.0574元
本期加权平均净值利润率 5.25%
本期基金份额净值增长率 3.74%
期末数据和指标
期末可供分配利润 335962780.27元
期末可供分配基金份额利润 0.0973元
期末基金资产净值 3805072261.84元
期末基金份额净值 1.1016元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 10.16%
期间数据和指标
本期已实现收益 314369.82元
本期利润 484370.8元
加权平均基金份额本期利润 0.0156元
本期加权平均净值利润率 1.46%
本期基金份额净值增长率 1.47%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2028459.14元
期末可供分配基金份额利润 0.0775元
期末基金资产净值 28198679.43元
期末基金份额净值 1.0775元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 7.75%
期间数据和指标
本期已实现收益 636266.63元
本期利润 395619.9元
加权平均基金份额本期利润 0.0125元
本期加权平均净值利润率 1.18%
本期基金份额净值增长率 1.22%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1529203.81元
期末可供分配基金份额利润 0.0619元
期末基金资产净值 26220110.53元
期末基金份额净值 1.0619元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 6.19%
期间数据和指标
本期已实现收益 322187.02元
本期利润 256789.42元
加权平均基金份额本期利润 0.0084元
本期加权平均净值利润率 0.8%
本期基金份额净值增长率 0.85%
期末数据和指标
期末可供分配利润 15626130.79元
期末可供分配基金份额利润 0.058元
期末基金资产净值 285043831.97元
期末基金份额净值 1.058元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 5.8%
期间数据和指标
本期已实现收益 820802.43元
本期利润 859194.61元
加权平均基金份额本期利润 0.0308元
本期加权平均净值利润率 2.98%
本期基金份额净值增长率 3.04%
期末数据和指标
期末可供分配利润 922263.12元
期末可供分配基金份额利润 0.0491元
期末基金资产净值 19707101.35元
期末基金份额净值 1.0491元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 4.91%
期间数据和指标
本期已实现收益 478271.81元
本期利润 484222.47元
加权平均基金份额本期利润 0.0143元
本期加权平均净值利润率 1.39%
本期基金份额净值增长率 1.38%
期末数据和指标
期末可供分配利润 552099.04元
期末可供分配基金份额利润 0.0322元
期末基金资产净值 17701528.27元
期末基金份额净值 1.0322元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 3.22%
期间数据和指标
本期已实现收益 687677.71元
本期利润 674617.18元
加权平均基金份额本期利润 0.0219元
本期加权平均净值利润率 2.18%
本期基金份额净值增长率 1.78%
期末数据和指标
期末可供分配利润 375499.97元
期末可供分配基金份额利润 0.0181元
期末基金资产净值 21088547.33元
期末基金份额净值 1.0181元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1.81%
期间数据和指标
本期已实现收益 455952.88元
本期利润 426663.89元
加权平均基金份额本期利润 0.0106元
本期加权平均净值利润率 1.06%
本期基金份额净值增长率 0.65%
期末数据和指标
期末可供分配利润 505058.0元
期末可供分配基金份额利润 0.0068元
期末基金资产净值 74311621.62元
期末基金份额净值 1.0068元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 0.68%
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