名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4811 | 2.09% |
招商招禧宝货币B | 0.5508 | 2.08% |
招商财富宝交易型货币… | 0.6807 | 2.05% |
招商招益宝货币B | 0.5339 | 2.00% |
招商招金宝货币B | 0.5995 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.28% | 0.25% | -0.39% | 3.45% | 1.28% | 0.01% | 5.03% | 6.02% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[债券型] | 0.94% | 0.30% | 0.26% | 2.96% | 2.34% | -0.29% | 2.24% | 3.58% |
同类排名[债券型] |
812|1099 | 138|1137 | 982|1142 | 312|1109 | 698|1064 | 549|982 | 181|792 | 185|611 |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
领先 |
落后 |
中上 |
中下 |
中下 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.1053 | 1.1053 | 0.21% | |
2024-04-23 | 1.103 | 1.103 | -0.20% | |
2024-04-22 | 1.1052 | 1.1052 | 0.17% | |
2024-04-19 | 1.1033 | 1.1033 | 0.08% | |
2024-04-18 | 1.1024 | 1.1024 | -0.01% |
截至2024-03-31 招商民安增益债券C期末总份额为0.29亿份,相比减少0.17亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.18亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601111 | 中国国航 | 30.00 | 220.97 | 1.08% |
603613 | 国联股份 | 9.00 | 211.31 | 1.03% |
002049 | 紫光国微 | 3.00 | 209.63 | 1.02% |
300699 | 光威复材 | 5.00 | 177.35 | 0.87% |
688269 | 凯立新材 | 5.00 | 148.16 | 0.72% |
600301 | 华锡有色 | 9.00 | 137.75 | 0.67% |
600531 | 豫光金铅 | 20.00 | 135.73 | 0.66% |
600764 | 中国海防 | 6.00 | 132.53 | 0.65% |
002149 | 西部材料 | 8.00 | 130.05 | 0.64% |
002155 | 湖南黄金 | 9.00 | 125.54 | 0.61% |