名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信现金增利货币B | 0.54 | 2.66% |
安信现金增利货币C | 0.5398 | 2.66% |
安信现金增利货币A | 0.4902 | 2.46% |
安信活期宝B | 0.2484 | 2.16% |
安信活期宝C | 0.2486 | 2.16% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.59% | 0.22% | 0.65% | 4.94% | -3.03% | -1.61% | -1.79% | 5.60% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -3.80% | -2.75% | 3.59% | -2.75% | -8.11% | -17.68% | -20.41% | -26.47% |
同类排名[混合型] |
405|4138 | 148|4199 | 3594|4210 | 453|4136 | 733|3976 | 141|3655 | 185|2907 | 84|1772 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.5265 | 1.5765 | 0.40% | |
2024-03-27 | 1.5204 | 1.5704 | -0.76% | |
2024-03-26 | 1.532 | 1.582 | 0.64% | |
2024-03-25 | 1.5223 | 1.5723 | 0.61% | |
2024-03-22 | 1.513 | 1.563 | -0.67% |
截至2023-12-31 安信价值驱动三年持有混合期末总份额为0.60亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688169 | 石头科技 | 2.00 | 758.56 | 8.60% |
600048 | 保利发展 | 72.00 | 714.97 | 8.10% |
601668 | 中国建筑 | 117.00 | 565.57 | 6.41% |
01109 | 华润置地 | 20.00 | 517.63 | 5.87% |
01186 | 中国铁建 | 110.00 | 464.06 | 5.26% |
00688 | 中国海外发展 | 34.00 | 430.82 | 4.88% |
00939 | 建设银行 | 89.00 | 376.30 | 4.26% |
601985 | 中国核电 | 48.00 | 363.75 | 4.12% |
00941 | 中国移动 | 5.00 | 328.85 | 3.73% |
002142 | 宁波银行 | 16.00 | 323.82 | 3.67% |