名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信中证500指数增… | 1.6981 | 1.40% |
安信中证500指数增… | 1.6623 | 1.40% |
安信量化优选股票C | 1.7141 | 1.31% |
安信量化优选股票A | 1.7503 | 1.31% |
安信医药健康股票A | 1.0842 | 1.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信现金增利货币B | 0.6314 | 2.68% |
安信现金增利货币C | 0.6315 | 2.68% |
安信活期宝B | 1.1661 | 2.56% |
安信活期宝C | 1.1666 | 2.56% |
安信现金增利货币A | 0.5688 | 2.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 214.60 | 170.44 | 79.42% | 28.41 | 13.24% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 130.69 | 104.82 | 80.21% | 17.47 | 13.37% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 465.12 | 384.33 | 82.63% | 64.05 | 13.77% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 238.35 | 196.76 | 82.55% | 32.79 | 13.76% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 642.38 | 356.40 | 55.48% | 59.40 | 9.25% | 210.17 | 32.72% | -- | -- |
2021-06-30 | 327.95 | 172.74 | 52.67% | 28.79 | 8.78% | 118.28 | 36.07% | -- | -- |
2020-12-31 | 504.46 | 267.16 | 52.96% | 44.53 | 8.83% | 177.44 | 35.17% | -- | -- |
2020-06-30 | 206.52 | 110.93 | 53.71% | 18.49 | 8.95% | 70.08 | 33.93% | -- | -- |