| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4656 | 2.58% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4737 | 2.55% |
| 安信成长精选混合A | 0.7237 | 2.28% |
| 安信成长精选混合C | 0.7108 | 2.26% |
| 安信洞见成长混合A | 0.8301 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信活期宝B | 0.484 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.484 | 1.80% |
| 安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
| 安信活期宝A | 0.4176 | 1.55% |
| 安信现金增利货币B | 0.3472 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 7201089.18 |
| 1.利息收入 | 63399.82 |
| 存款利息收入 | 63399.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
263835.71 |
| 股票投资收益 | -3181327.75 |
| 基金投资收益 | -3029.39 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -715.75 |
| 股利收益 | 3448908.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6873853.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2145987.06 |
| 1.管理人报酬 | 1704412.81 |
| 2.托管费 | 284068.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157505.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5055102.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5055102.12 |
| 一、收入： | 13750343.88 |
| 1.利息收入 | 37479.33 |
| 存款利息收入 | 37479.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
371659.87 |
| 股票投资收益 | -1562909.73 |
| 基金投资收益 | -3029.39 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -715.75 |
| 股利收益 | 1938314.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13341204.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1306879.23 |
| 1.管理人报酬 | 1048210.4 |
| 2.托管费 | 174701.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83967.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12443464.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12443464.65 |
| 一、收入： | -9720236.5 |
| 1.利息收入 | 138200.77 |
| 存款利息收入 | 138200.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
161128.65 |
| 股票投资收益 | -10195608.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 122835.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10233901.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10019565.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4651194.76 |
| 1.管理人报酬 | 3843290.56 |
| 2.托管费 | 640548.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167355.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14371431.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14371431.26 |
| 一、收入： | 17265355.93 |
| 1.利息收入 | 68928.42 |
| 存款利息收入 | 68928.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10225889.61 |
| 股票投资收益 | 4495487.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 122835.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5607566.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6970537.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2383468.82 |
| 1.管理人报酬 | 1967555.72 |
| 2.托管费 | 327925.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87987.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14881887.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14881887.11 |
| 一、收入： | 41718554.08 |
| 1.利息收入 | 253880.92 |
| 存款利息收入 | 113695.21 |
| 债券利息收入 | 140185.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42509168.74 |
| 股票投资收益 | 35567097.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66860.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6875210.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1044495.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6423819.13 |
| 1.管理人报酬 | 3564029.2 |
| 2.托管费 | 594004.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2101675.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164109.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35294734.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35294734.95 |
| 一、收入： | 18416752.49 |
| 1.利息收入 | 171768.93 |
| 存款利息收入 | 43848.61 |
| 债券利息收入 | 127920.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31559661.4 |
| 股票投资收益 | 28421093.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3138568.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13314677.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3279515.7 |
| 1.管理人报酬 | 1727430.17 |
| 2.托管费 | 287905.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1182767.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81413.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15137236.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15137236.79 |
| 一、收入： | 69598966.55 |
| 1.利息收入 | 256391.77 |
| 存款利息收入 | 189222.13 |
| 债券利息收入 | 53050.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71271577.4 |
| 股票投资收益 | 67617258.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49527.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3604791.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1929046.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44.03 |
| 减：二、费用 | 5044634.37 |
| 1.管理人报酬 | 2671637.11 |
| 2.托管费 | 445272.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1774425.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153298.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64554332.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64554332.18 |
| 一、收入： | 16203560.68 |
| 1.利息收入 | 139110.95 |
| 存款利息收入 | 124991.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16366542.59 |
| 股票投资收益 | 14750021.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1616520.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-302092.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2065235.57 |
| 1.管理人报酬 | 1109310.98 |
| 2.托管费 | 184885.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 700810.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70229.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14138325.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14138325.11 |
