名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信现金增利货币B | 0.54 | 2.66% |
安信现金增利货币C | 0.5398 | 2.66% |
安信现金增利货币A | 0.4902 | 2.46% |
安信活期宝B | 0.2484 | 2.16% |
安信活期宝C | 0.2486 | 2.16% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1818751.53元 |
本期利润 | 5055102.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0657元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.22% |
本期基金份额净值增长率 | -2.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 27783196.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4595元 |
期末基金资产净值 | 88251170.79元 |
期末基金份额净值 | 1.4595元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 52.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -897740.03元 |
本期利润 | 12443464.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1391元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.9% |
本期基金份额净值增长率 | 5.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 38884004.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5618元 |
期末基金资产净值 | 109088623.59元 |
期末基金份额净值 | 1.576元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 64.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4351865.34元 |
本期利润 | -14371431.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0866元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.62% |
本期基金份额净值增长率 | -5.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 81667966.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4899元 |
期末基金资产净值 | 248361987.25元 |
期末基金份额净值 | 1.4899元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 55.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7911349.21元 |
本期利润 | 14881887.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.09元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.63% |
本期基金份额净值增长率 | 5.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 106535120.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6416元 |
期末基金资产净值 | 276646925.16元 |
期末基金份额净值 | 1.6662元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 73.73% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 36339230.53元 |
本期利润 | 35294734.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2165元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.85% |
本期基金份额净值增长率 | 15.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 94638487.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5761元 |
期末基金资产净值 | 258921586.76元 |
期末基金份额净值 | 1.5761元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 64.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 28451914.63元 |
本期利润 | 15137236.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0932元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.51% |
本期基金份额净值增长率 | 6.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 73918888.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.453元 |
期末基金资产净值 | 237092525.87元 |
期末基金份额净值 | 1.453元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 51.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 66483378.83元 |
本期利润 | 64554332.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4083元 |
本期加权平均净值利润率 | 34.59% |
本期基金份额净值增长率 | 41.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 57977753.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3595元 |
期末基金资产净值 | 219256908.41元 |
期末基金份额净值 | 1.3595元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 41.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14440417.97元 |
本期利润 | 14138325.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.09元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.72% |
本期基金份额净值增长率 | 9.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 14188726.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0901元 |
期末基金资产净值 | 171741516.49元 |
期末基金份额净值 | 1.0901元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.01% |