名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商丰利增强定期开放… | 1.456 | 2.03% |
华商丰利增强定期开放… | 1.501 | 1.97% |
华商瑞鑫定期开放债券 | 1.646 | 1.23% |
华商鸿丰纯债债券 | 1.0074 | 0.10% |
华商鸿源三个月定开纯… | 1.0136 | 0.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.6049 | 2.18% |
华商现金增利货币A | 0.5995 | 2.16% |
华商现金增利货币E | 0.5421 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 89234267.38 |
1.利息收入 | 89234267.38 |
存款利息收入 | 20798.9 |
债券利息收入 | 89212881.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 19453933.7 |
1.管理人报酬 | 3016679.49 |
2.托管费 | 1005559.8 |
3.销售服务费 | 211.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 15303468.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15303468.65 |
6.其他费用 | 128014.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
69780333.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
69780333.68 |
一、收入: | 180287690.41 |
1.利息收入 | 180287690.41 |
存款利息收入 | 44318.13 |
债券利息收入 | 180242394.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 35697457.86 |
1.管理人报酬 | 6122903.98 |
2.托管费 | 2040967.97 |
3.销售服务费 | 428.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 27275157.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 27275157.88 |
6.其他费用 | 258000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
144590232.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
144590232.55 |
一、收入: | 89456949.62 |
1.利息收入 | 89456949.62 |
存款利息收入 | 20613.69 |
债券利息收入 | 89436335.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 18860182.94 |
1.管理人报酬 | 3041005.64 |
2.托管费 | 1013668.53 |
3.销售服务费 | 212.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 14677281.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14677281.44 |
6.其他费用 | 128014.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
70596766.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
70596766.68 |
一、收入: | 180309943.62 |
1.利息收入 | 180309943.62 |
存款利息收入 | 62174.9 |
债券利息收入 | 180247768.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 42169713.12 |
1.管理人报酬 | 6145301.99 |
2.托管费 | 2048434.0 |
3.销售服务费 | 430.48 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 33716046.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 33716046.65 |
6.其他费用 | 259500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
138140230.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
138140230.5 |
一、收入: | 89250381.01 |
1.利息收入 | 89250381.01 |
存款利息收入 | 32123.46 |
债券利息收入 | 89218257.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 20295882.8 |
1.管理人报酬 | 3027316.53 |
2.托管费 | 1009105.49 |
3.销售服务费 | 212.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 16129733.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 16129733.74 |
6.其他费用 | 129514.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
68954498.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
68954498.21 |
一、收入: | 42927984.47 |
1.利息收入 | 42927984.47 |
存款利息收入 | 419917.96 |
债券利息收入 | 36874693.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7770984.92 |
1.管理人报酬 | 1596825.93 |
2.托管费 | 532275.3 |
3.销售服务费 | 112.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5508371.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5508371.62 |
6.其他费用 | 133400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35156999.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35156999.55 |