| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.8974 | 1.95% |
| 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.714 | 1.54% |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.8891 | 1.26% |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.8956 | 1.25% |
| 华商安远稳进一年持有… | 0.9178 | 1.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5642 | 2.08% |
| 华商现金增利货币A | 0.5587 | 2.06% |
| 华商现金增利货币E | 0.4986 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 22645294.74 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4354482526.03 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4354482526.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3173430790.58 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7999554055.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 591522.93 |
| 应付托管费 | 197174.31 |
| 应付销售服务费 | 35.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 292869.34 |
| 负债合计 | 1081602.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7981216700.31 |
| 所有者权益合计 | 7998472452.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 7999554055.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5548257.14 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5588975366.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1526778082.02 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 499987.34 |
| 应付托管费 | 166662.46 |
| 应付销售服务费 | 35.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181938.86 |
| 负债合计 | 1527626705.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4000522744.71 |
| 所有者权益合计 | 4061348660.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 5588975366.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5024220.73 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1300977.65 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5500539425.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1446783704.12 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 515536.4 |
| 应付托管费 | 171845.47 |
| 应付销售服务费 | 35.96 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 292868.28 |
| 负债合计 | 1447763990.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4000522327.33 |
| 所有者权益合计 | 4052775435.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 5500539425.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5805305.3 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5603043474.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1477669561.89 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 507729.46 |
| 应付托管费 | 169243.17 |
| 应付销售服务费 | 35.4 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 296741.82 |
| 负债合计 | 1478643311.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4000521808.83 |
| 所有者权益合计 | 4124400162.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 5603043474.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6025003.25 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21773926.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 5486029147.84 |
| 资产总计 | 5513828077.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1458006732.98 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 519156.2 |
| 应付托管费 | 173052.08 |
| 应付销售服务费 | 36.27 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1011984.54 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 244500.0 |
| 负债合计 | 1460024681.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4000521808.83 |
| 所有者权益合计 | 4053803395.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 5513828077.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5377589.84 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 117892219.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 5492711198.31 |
| 资产总计 | 5615981007.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1510055014.91 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 505330.3 |
| 应付托管费 | 168443.42 |
| 应付销售服务费 | 35.4 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 414162.48 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 123514.74 |
| 负债合计 | 1511347968.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4000521541.26 |
| 所有者权益合计 | 4104633039.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 5615981007.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6893878.37 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21335589.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 5388534875.61 |
| 资产总计 | 5416764343.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1379997080.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 511895.08 |
| 应付托管费 | 170631.69 |
| 应付销售服务费 | 35.96 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 178680.64 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 133000.0 |
| 负债合计 | 1381085803.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4000521541.26 |
| 所有者权益合计 | 4035678540.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 5416764343.81 |
