日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商品质慧选混合C | 0.6748 | 4.73% |
华商品质慧选混合A | 0.6805 | 4.72% |
华商润丰灵活配置混合… | 1.911 | 4.48% |
华商润丰灵活配置混合… | 1.919 | 4.46% |
华商乐享互联灵活配置… | 1.464 | 4.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.5522 | 2.13% |
华商现金增利货币A | 0.5467 | 2.11% |
华商现金增利货币E | 0.4892 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
兴全有机增长混合 | 0.98% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4282.59元 |
本期利润 | 4280.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0305元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.01% |
本期基金份额净值增长率 | 3.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 258.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0019元 |
期末基金资产净值 | 138049.36元 |
期末基金份额净值 | 1.0019元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2229.03元 |
本期利润 | 2229.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0159元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.57% |
本期基金份额净值增长率 | 1.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1653.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0118元 |
期末基金资产净值 | 142139.12元 |
期末基金份额净值 | 1.0118元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4625.63元 |
本期利润 | 4625.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0329元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.24% |
本期基金份额净值增长率 | 3.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1110.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0079元 |
期末基金资产净值 | 141587.16元 |
期末基金份额净值 | 1.0079元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.37% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2254.59元 |
本期利润 | 2254.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0161元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.58% |
本期基金份额净值增长率 | 1.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3571.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0254元 |
期末基金资产净值 | 144029.65元 |
期末基金份额净值 | 1.0254元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.59% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4408.38元 |
本期利润 | 4408.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0314元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.07% |
本期基金份额净值增长率 | 3.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1316.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0094元 |
期末基金资产净值 | 141775.06元 |
期末基金份额净值 | 1.0094元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.95% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2204.9元 |
本期利润 | 2204.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0157元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.55% |
本期基金份额净值增长率 | 1.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3326.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0237元 |
期末基金资产净值 | 143777.91元 |
期末基金份额净值 | 1.0237元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.37% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1121.86元 |
本期利润 | 1121.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.008元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.8% |
本期基金份额净值增长率 | 0.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1121.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.008元 |
期末基金资产净值 | 141573.01元 |
期末基金份额净值 | 1.008元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.8% |