名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证环境治理指数… | 0.3625 | 4.74% |
交银中证环境治理指数… | 0.3615 | 4.72% |
交银科技创新灵活配置… | 2.0082 | 3.88% |
交银科技创新灵活配置… | 2.0333 | 3.88% |
交银启衡混合A | 0.8335 | 3.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.528 | 2.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.28% | 0.50% | -3.24% | 5.50% | -6.34% | -23.30% | -30.38% | -50.69% |
沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
同类平均[混合型] | -3.51% | 0.25% | -3.01% | 3.84% | -5.18% | -19.74% | -18.12% | -26.69% |
同类排名[混合型] |
1903|4138 | 2064|4236 | 2322|4232 | 1683|4154 | 2191|3993 | 2353|3692 | 2438|2944 | 1728|1812 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 0.7043 | 0.7043 | -0.55% | |
2024-04-17 | 0.7082 | 0.7082 | 2.03% | |
2024-04-16 | 0.6941 | 0.6941 | -2.16% | |
2024-04-15 | 0.7094 | 0.7094 | 1.24% | |
2024-04-12 | 0.7007 | 0.7007 | -0.01% |
截至2023-12-31 交银内核驱动混合期末总份额为29.33亿份,相比减少0.83亿份 (本季申购数为0.24亿份,赎回数为1.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 6.00 | 10985.82 | 5.20% |
002353 | 杰瑞股份 | 384.00 | 10803.89 | 5.11% |
600079 | 人福医药 | 427.00 | 10617.42 | 5.02% |
600011 | 华能国际 | 1356.00 | 10447.28 | 4.94% |
000568 | 泸州老窖 | 58.00 | 10419.94 | 4.93% |
600266 | 城建发展 | 2122.00 | 10273.20 | 4.86% |
002436 | 兴森科技 | 678.00 | 9996.22 | 4.73% |
300308 | 中际旭创 | 86.00 | 9749.95 | 4.61% |
002714 | 牧原股份 | 235.00 | 9698.66 | 4.59% |
300750 | 宁德时代 | 57.00 | 9380.35 | 4.44% |