名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富美元债定期债券(… | 0.95713392 | 0.57% |
国富美元债定期债券(… | 0.9569 | 0.53% |
国富恒利债券(LOF… | 1.039 | 0.12% |
国富恒利债券(LOF… | 0.8588 | 0.12% |
国富恒丰一年持有期债… | 1.057 | 0.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币 | 0.5402 | 2.44% |
国富日日收益货币B | 0.4783 | 1.85% |
国富日日收益货币A | 0.412 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.79% | -0.89% | 1.15% | 5.06% | -1.25% | -3.95% | 1.99% | -18.04% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -3.80% | -2.75% | 3.59% | -2.75% | -8.11% | -17.68% | -20.41% | -26.47% |
同类排名[混合型] |
382|4138 | 676|4199 | 3372|4210 | 438|4136 | 456|3976 | 225|3655 | 107|2907 | 429|1772 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.3146 | 1.3146 | 0.67% | |
2024-03-27 | 1.3058 | 1.3058 | -0.78% | |
2024-03-26 | 1.3161 | 1.3161 | 0.55% | |
2024-03-25 | 1.3089 | 1.3089 | 0.15% | |
2024-03-22 | 1.3069 | 1.3069 | -1.47% |
截至2023-12-31 国富基本面优选混合期末总份额为8.08亿份,相比减少0.44亿份 (本季申购数为0.15亿份,赎回数为0.58亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00700 | 腾讯控股 | 28.00 | 7662.71 | 7.56% |
00998 | 中信银行 | 2283.00 | 7616.55 | 7.51% |
300760 | 迈瑞医疗 | 10.00 | 3089.08 | 3.05% |
002568 | 百润股份 | 288.00 | 7109.54 | 7.01% |
000651 | 格力电器 | 186.00 | 5989.02 | 5.91% |
01658 | 邮储银行 | 1188.00 | 4016.02 | 3.96% |
601658 | 邮储银行 | 341.00 | 1484.48 | 1.46% |
601577 | 长沙银行 | 632.00 | 4314.42 | 4.26% |
03690 | 美团-W | 58.00 | 4312.15 | 4.25% |
00883 | 中国海洋石油 | 364.00 | 4289.41 | 4.23% |