名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富港股通远见价值混… | 0.631 | 2.20% |
国富港股通远见价值混… | 0.6339 | 2.19% |
国富全球科技互联混合… | 2.8594 | 1.82% |
国富全球科技互联混合… | 19.64852409 | 1.80% |
国富健康优质生活股票 | 1.2211 | 1.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币 | 0.6129 | 1.88% |
国富日日收益货币B | 0.7121 | 1.84% |
国富日日收益货币A | 0.6462 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 9.90% | 2.70% | 5.33% | 10.26% | 7.85% | 0.56% | 13.33% | -15.95% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
277|4134 | 329|4239 | 209|4244 | 587|4165 | 367|3994 | 184|3698 | 149|2954 | 300|1831 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.3787 | 1.3787 | 0.89% | |
2024-04-24 | 1.3665 | 1.3665 | 0.99% | |
2024-04-23 | 1.3531 | 1.3531 | 0.47% | |
2024-04-22 | 1.3468 | 1.3468 | 0.85% | |
2024-04-19 | 1.3355 | 1.3355 | -0.51% |
截至2024-03-31 国富基本面优选混合期末总份额为7.56亿份,相比减少0.52亿份 (本季申购数为0.42亿份,赎回数为0.94亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 28.00 | 7931.80 | 7.97% |
000651 | 格力电器 | 186.00 | 7318.26 | 7.36% |
03690 | 美团-W | 36.00 | 3167.92 | 3.18% |
00998 | 中信银行 | 1925.00 | 7277.10 | 7.31% |
002568 | 百润股份 | 363.00 | 6484.49 | 6.52% |
00883 | 中国海洋石油 | 364.00 | 5980.96 | 6.01% |
01658 | 邮储银行 | 988.00 | 3663.67 | 3.68% |
601658 | 邮储银行 | 341.00 | 1620.99 | 1.63% |
601577 | 长沙银行 | 632.00 | 4902.76 | 4.93% |
601128 | 常熟银行 | 466.00 | 3328.10 | 3.34% |