名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金先进制造混合A | 0.8689 | 4.35% |
中金先进制造混合C | 0.8662 | 4.34% |
中金成长精选A | 0.5279 | 4.16% |
中金成长精选C | 0.5153 | 4.16% |
中金科创主题灵活配置… | 1.096 | 4.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.6033 | 2.13% |
中金现金管家C | 0.5404 | 1.90% |
中金现金管家A | 0.5361 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -3843678.39 |
1.利息收入 | 11308.37 |
存款利息收入 | 11308.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1442447.56 |
股票投资收益 | -3843113.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 37276.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2363388.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2420878.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8339.72 |
减:二、费用 | 827169.5 |
1.管理人报酬 | 531489.2 |
2.托管费 | 66436.12 |
3.销售服务费 | 35198.87 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2165.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2165.49 |
6.其他费用 | 191879.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4670847.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4670847.89 |
一、收入: | -21968314.12 |
1.利息收入 | 24592.45 |
存款利息收入 | 24592.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7293255.93 |
股票投资收益 | -9538576.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 67671.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2177648.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14716882.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17231.68 |
减:二、费用 | 1596914.95 |
1.管理人报酬 | 1008267.24 |
2.托管费 | 126033.31 |
3.销售服务费 | 75755.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2804.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2804.35 |
6.其他费用 | 384054.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23565229.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23565229.07 |
一、收入: | -7504580.69 |
1.利息收入 | 12446.29 |
存款利息收入 | 12446.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4974525.13 |
股票投资收益 | -6595598.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 44231.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1576841.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2554990.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12488.54 |
减:二、费用 | 809032.14 |
1.管理人报酬 | 513839.25 |
2.托管费 | 64229.87 |
3.销售服务费 | 37912.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1526.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1526.85 |
6.其他费用 | 191523.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8313612.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8313612.83 |
一、收入: | -14055086.19 |
1.利息收入 | 77179.28 |
存款利息收入 | 47418.18 |
债券利息收入 | 29761.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29058629.4 |
股票投资收益 | 27475802.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1582827.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-43212630.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21735.23 |
减:二、费用 | 2656655.2 |
1.管理人报酬 | 1347658.25 |
2.托管费 | 168457.26 |
3.销售服务费 | 74388.92 |
4.交易费用 | 676717.31 |
5.利息支出 | 2365.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2365.19 |
6.其他费用 | 387068.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16711741.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16711741.39 |
一、收入: | 3322108.63 |
1.利息收入 | 28113.66 |
存款利息收入 | 28113.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25473812.02 |
股票投资收益 | 24319150.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1154661.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22191856.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12039.11 |
减:二、费用 | 1369996.05 |
1.管理人报酬 | 742042.61 |
2.托管费 | 92755.29 |
3.销售服务费 | 39306.86 |
4.交易费用 | 300134.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 195756.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1952112.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1952112.58 |
一、收入: | 102898783.16 |
1.利息收入 | 263925.0 |
存款利息收入 | 163010.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
56963471.01 |
股票投资收益 | 53974648.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2988822.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
45611331.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
60055.89 |
减:二、费用 | 3057713.39 |
1.管理人报酬 | 1189176.75 |
2.托管费 | 148647.04 |
3.销售服务费 | 64492.46 |
4.交易费用 | 1334764.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 320632.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
99841069.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
99841069.77 |