中金中证沪港深优选消费50A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4342427.87元 |
| 本期利润 |
-15522387.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1661元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3389417.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0357元 |
| 期末基金资产净值 |
91642767.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9643元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1761177.65元 |
| 本期利润 |
-3855431.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0415元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8209705.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0885元 |
| 期末基金资产净值 |
100926653.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0885元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6635406.18元 |
| 本期利润 |
-18003513.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12423072.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1316元 |
| 期末基金资产净值 |
106811076.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1316元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4359325.88元 |
| 本期利润 |
-6319838.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0755元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23315918.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2817元 |
| 期末基金资产净值 |
106089975.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2817元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22035781.48元 |
| 本期利润 |
-13736372.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1465元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31266884.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3621元 |
| 期末基金资产净值 |
117606495.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3621元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20077324.6元 |
| 本期利润 |
1580164.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45160761.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5118元 |
| 期末基金资产净值 |
136977484.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5524元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44598603.92元 |
| 本期利润 |
82757838.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4821元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36823862.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3145元 |
| 期末基金资产净值 |
179763110.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5354元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.54% |
