名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金先进制造混合A | 0.8013 | 4.05% |
中金先进制造混合C | 0.7985 | 4.04% |
中金成长精选A | 0.4851 | 3.99% |
中金成长精选C | 0.4732 | 3.98% |
中金科创主题灵活配置… | 1.007 | 3.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.671 | 2.06% |
中金现金管家C | 0.6081 | 1.82% |
中金现金管家A | 0.6061 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.27% | 3.96% | 4.10% | 13.88% | 1.19% | -7.48% | -6.23% | -33.83% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[指数型] | -3.95% | 0.52% | -3.38% | 5.27% | -2.57% | -16.07% | -10.81% | -24.64% |
同类排名[指数型] |
450|2575 | 112|2750 | 185|2714 | 159|2617 | 843|2440 | 533|2196 | 655|1785 | 936|1159 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.0061 | 1.0061 | 1.41% | |
2024-04-23 | 0.9921 | 0.9921 | 1.49% | |
2024-04-22 | 0.9775 | 0.9775 | 1.61% | |
2024-04-19 | 0.962 | 0.962 | -1.37% | |
2024-04-18 | 0.9754 | 0.9754 | 0.79% |
截至2024-03-31 中金中证沪港深优选消费50C期末总份额为0.26亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00700 | 腾讯控股 | 4.00 | 1209.05 | 10.04% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1140.94 | 9.47% |
03690 | 美团-W | 11.00 | 1038.74 | 8.63% |
01211 | 比亚迪股份 | 5.00 | 1005.18 | 8.35% |
000333 | 美的集团 | 14.00 | 937.91 | 7.79% |
000858 | 五粮液 | 5.00 | 907.41 | 7.54% |
000651 | 格力电器 | 11.00 | 463.46 | 3.85% |
09633 | 农夫山泉 | 11.00 | 454.26 | 3.77% |
000568 | 泸州老窖 | 2.00 | 426.40 | 3.54% |
600809 | 山西汾酒 | 1.00 | 361.86 | 3.00% |