| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
| 中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
| 中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
| 中金新医药A | 1.4223 | 0.72% |
| 中金新医药C | 1.3894 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.4626 | 2.01% |
| 中金现金管家C | 0.4 | 1.78% |
| 中金现金管家A | 0.3941 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 162.34 | 103.81 | 63.95% | 12.98 | 7.99% | -- | -- | 6.81 | 4.20% |
| 2023-06-30 | 82.72 | 53.15 | 64.25% | 6.64 | 8.03% | -- | -- | 3.52 | 4.26% |
| 2022-12-31 | 159.69 | 100.83 | 63.14% | 12.60 | 7.89% | -- | -- | 7.58 | 4.74% |
| 2022-06-30 | 80.90 | 51.38 | 63.51% | 6.42 | 7.94% | -- | -- | 3.79 | 4.69% |
| 2021-12-31 | 265.67 | 134.77 | 50.73% | 16.85 | 6.34% | 67.67 | 25.47% | 7.44 | 2.80% |
| 2021-06-30 | 137.00 | 74.20 | 54.16% | 9.28 | 6.77% | 30.01 | 21.91% | 3.93 | 2.87% |
| 2020-12-31 | 305.77 | 118.92 | 38.89% | 14.86 | 4.86% | 133.48 | 43.65% | 6.45 | 2.11% |
