中金中证沪港深优选消费50C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
33741.67 |
| 存出保证金 |
2359.04 |
| 交易性金融资产 |
111607421.88 |
| 股票投资 |
108592240.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3015181.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
108400.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
117397711.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11.87 |
| 应付赎回款 |
292123.52 |
| 应付管理人报酬 |
78382.05 |
| 应付托管费 |
9797.74 |
| 应付销售服务费 |
5249.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
273118.77 |
| 负债合计 |
658683.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
121292954.88 |
| 所有者权益合计 |
116739027.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
117397711.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5460244.64 |
| 结算备付金 |
77445.91 |
| 存出保证金 |
3115.92 |
| 交易性金融资产 |
121469235.84 |
| 股票投资 |
117603481.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3865754.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
165000.12 |
| 应收申购款 |
128741.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
127303783.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-112.03 |
| 应付证券清算款 |
300180.01 |
| 应付赎回款 |
112000.31 |
| 应付管理人报酬 |
84230.35 |
| 应付托管费 |
10528.79 |
| 应付销售服务费 |
5367.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
304223.09 |
| 负债合计 |
816417.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
116381820.18 |
| 所有者权益合计 |
126487365.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
127303783.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7760657.3 |
| 结算备付金 |
73258.34 |
| 存出保证金 |
3108.7 |
| 交易性金融资产 |
133337645.8 |
| 股票投资 |
130591381.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2746264.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
301908.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
141476578.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13.28 |
| 应付赎回款 |
689511.81 |
| 应付管理人报酬 |
91055.82 |
| 应付托管费 |
11382.0 |
| 应付销售服务费 |
6880.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
301825.81 |
| 负债合计 |
1100668.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
124243496.52 |
| 所有者权益合计 |
140375910.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
141476578.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7619623.12 |
| 结算备付金 |
653990.29 |
| 存出保证金 |
16011.83 |
| 交易性金融资产 |
133868565.94 |
| 股票投资 |
129797539.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4071026.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
57350.88 |
| 应收申购款 |
538071.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
142753614.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
500000.0 |
| 应付证券清算款 |
86.62 |
| 应付赎回款 |
2684343.84 |
| 应付管理人报酬 |
86906.47 |
| 应付托管费 |
10863.29 |
| 应付销售服务费 |
6464.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
271789.19 |
| 负债合计 |
3560453.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
108738571.15 |
| 所有者权益合计 |
139193160.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
142753614.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7884380.76 |
| 结算备付金 |
132360.5 |
| 存出保证金 |
11794.55 |
| 交易性金融资产 |
143476952.55 |
| 股票投资 |
139471352.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4005600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
70601.06 |
| 应收利息 |
54146.36 |
| 应收股利 |
15677.38 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
151645913.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11.22 |
| 应付赎回款 |
332193.91 |
| 应付管理人报酬 |
102542.98 |
| 应付托管费 |
12817.88 |
| 应付销售服务费 |
6785.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214646.4 |
| 负债合计 |
733338.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
110889816.05 |
| 所有者权益合计 |
150912575.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
151645913.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12618851.38 |
| 结算备付金 |
148640.34 |
| 存出保证金 |
16357.61 |
| 交易性金融资产 |
152098816.65 |
| 股票投资 |
152098816.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
300889.11 |
| 应收利息 |
1280.35 |
| 应收股利 |
76921.78 |
| 应收申购款 |
282630.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
165544387.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
168.23 |
| 应付赎回款 |
1354471.8 |
| 应付管理人报酬 |
109953.94 |
| 应付托管费 |
13744.25 |
| 应付销售服务费 |
5670.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133919.15 |
| 负债合计 |
1682741.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105604598.44 |
| 所有者权益合计 |
163861646.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
165544387.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19813018.32 |
| 结算备付金 |
1760535.37 |
| 存出保证金 |
269250.99 |
| 交易性金融资产 |
202993180.47 |
| 股票投资 |
202993180.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
157118.86 |
| 应收利息 |
2121.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
587806.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
225583031.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1642689.18 |
| 应付赎回款 |
4992229.69 |
| 应付管理人报酬 |
132615.1 |
| 应付托管费 |
16576.86 |
| 应付销售服务费 |
8166.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236155.46 |
| 负债合计 |
7156034.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
142300289.22 |
| 所有者权益合计 |
218426997.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
225583031.88 |
