中金中证沪港深优选消费50C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-488791.32元 |
本期利润 |
-815416.84元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0326元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.89% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.92% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1895840.71元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0801元 |
期末基金资产净值 |
25560712.95元 |
期末基金份额净值 |
1.0801元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.01% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2212940.57元 |
本期利润 |
-5561715.1元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.207元 |
本期加权平均净值利润率 |
-18.37% |
本期基金份额净值增长率 |
-17.14% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3709340.96元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1242元 |
期末基金资产净值 |
33564833.85元 |
期末基金份额净值 |
1.1242元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
12.42% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1399296.56元 |
本期利润 |
-1993774.31元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0764元 |
本期加权平均净值利润率 |
-6.53% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.03% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
7138670.73元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2749元 |
期末基金资产净值 |
33103184.69元 |
期末基金份额净值 |
1.2749元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
27.49% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4465107.23元 |
本期利润 |
-2975368.77元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1462元 |
本期加权平均净值利润率 |
-10.04% |
本期基金份额净值增长率 |
-11.5% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
8755874.81元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3567元 |
期末基金资产净值 |
33306079.64元 |
期末基金份额净值 |
1.3567元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
35.67% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4066644.14元 |
本期利润 |
371948.23元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0182元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.18% |
本期基金份额净值增长率 |
0.98% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
8810272.94元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.5073元 |
期末基金资产净值 |
26884161.76元 |
期末基金份额净值 |
1.548元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
54.8% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
9631134.59元 |
本期利润 |
17083231.3元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.4834元 |
本期加权平均净值利润率 |
40.55% |
本期基金份额净值增长率 |
53.3% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
7877802.89元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3124元 |
期末基金资产净值 |
38663886.86元 |
期末基金份额净值 |
1.533元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
53.3% |