名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 9300.98 | 1228.47 | 13.21% | 409.49 | 4.40% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 4632.33 | 604.24 | 13.04% | 201.41 | 4.35% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 9063.73 | 1213.01 | 13.38% | 404.34 | 4.46% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 5025.72 | 601.50 | 11.97% | 200.50 | 3.99% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 10871.96 | 1242.03 | 11.42% | 414.01 | 3.81% | -- | -- | -- | -- |
2021-06-30 | 5440.83 | 612.65 | 11.26% | 204.22 | 3.75% | -- | -- | -- | -- |
2020-12-31 | 8422.94 | 1705.19 | 20.24% | 390.21 | 4.63% | -- | -- | -- | -- |
2020-06-30 | 3095.16 | 1092.22 | 35.29% | 185.89 | 6.01% | -- | -- | -- | -- |