名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证大数据产业E… | 0.7161 | 5.08% |
富国中证大数据产业E… | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业E… | 0.697 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.7117 | 2.46% |
富国安益货币B | 0.7117 | 2.46% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.35% |
富国天时货币B | 0.6932 | 2.34% |
富国天时货币D | 0.6905 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 179417996.38 |
1.利息收入 | 179417996.38 |
存款利息收入 | 539611.33 |
债券利息收入 | 178874847.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 46323314.21 |
1.管理人报酬 | 6042409.35 |
2.托管费 | 2014136.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 38149636.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 38149636.48 |
6.其他费用 | 117131.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
133094682.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
133094682.17 |
一、收入: | 369001436.63 |
1.利息收入 | 369001436.63 |
存款利息收入 | 806080.21 |
债券利息收入 | 367914286.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 90637260.5 |
1.管理人报酬 | 12130060.64 |
2.托管费 | 4043353.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 74264967.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 74264967.59 |
6.其他费用 | 233289.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
278364176.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
278364176.13 |
一、收入: | 183161138.38 |
1.利息收入 | 183161138.38 |
存款利息收入 | 494914.33 |
债券利息收入 | 182664908.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 50257195.11 |
1.管理人报酬 | 6014992.6 |
2.托管费 | 2004997.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 42144203.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 42144203.42 |
6.其他费用 | 116171.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
132903943.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
132903943.27 |
一、收入: | 373019078.11 |
1.利息收入 | 373019078.11 |
存款利息收入 | 916897.29 |
债券利息收入 | 372081063.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 108719597.29 |
1.管理人报酬 | 12420338.54 |
2.托管费 | 4140112.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 91892600.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 91892600.64 |
6.其他费用 | 266545.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
264299480.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
264299480.82 |
一、收入: | 184492563.74 |
1.利息收入 | 184492563.74 |
存款利息收入 | 579275.82 |
债券利息收入 | 183913287.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 54408293.36 |
1.管理人报酬 | 6126482.86 |
2.托管费 | 2042160.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 46105991.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 46105991.89 |
6.其他费用 | 133657.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
130084270.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
130084270.38 |
一、收入: | 328475402.98 |
1.利息收入 | 328475402.98 |
存款利息收入 | 1793040.62 |
债券利息收入 | 297644292.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 84229409.89 |
1.管理人报酬 | 17051874.76 |
2.托管费 | 3902135.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 63046155.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 63046155.2 |
6.其他费用 | 229244.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
244245993.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
244245993.09 |
一、收入: | 142460342.86 |
1.利息收入 | 142460342.86 |
存款利息收入 | 1391984.11 |
债券利息收入 | 112159474.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 30951632.22 |
1.管理人报酬 | 10922165.79 |
2.托管费 | 1858899.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 18060275.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18060275.81 |
6.其他费用 | 110291.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
111508710.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
111508710.64 |