富国汇优纯债63个月定期开放债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
267701927.92元 |
| 本期利润 |
267701927.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0335元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
246646335.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0308元 |
| 期末基金资产净值 |
8245961496.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0308元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
133094682.17元 |
| 本期利润 |
133094682.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
192032241.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.024元 |
| 期末基金资产净值 |
8191347402.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
278364176.13元 |
| 本期利润 |
278364176.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58937559.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0074元 |
| 期末基金资产净值 |
8058252719.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
132903943.27元 |
| 本期利润 |
132903943.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33467053.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0042元 |
| 期末基金资产净值 |
8032782214.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
264299480.82元 |
| 本期利润 |
264299480.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100580400.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0126元 |
| 期末基金资产净值 |
8099895561.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
130084270.38元 |
| 本期利润 |
130084270.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
286337796.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0358元 |
| 期末基金资产净值 |
8285652957.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0358元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
244245993.09元 |
| 本期利润 |
244245993.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
196250102.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0245元 |
| 期末基金资产净值 |
8195565262.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0245元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
111508710.64元 |
| 本期利润 |
111508710.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63512819.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0079元 |
| 期末基金资产净值 |
8062827980.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.39% |
