| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞中证港股通高… | 1.1692 | 0.94% |
| 华泰柏瑞中证港股通高… | 1.0213 | 0.89% |
| 华泰柏瑞中证港股通高… | 1.0173 | 0.88% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合… | 0.9421 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.552 | 2.06% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5498 | 2.01% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5498 | 2.01% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.6184 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.5114 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 726.48 | 602.05 | 82.87% | 100.34 | 13.81% | -- | -- | 1.71 | 0.24% |
| 2023-06-30 | 417.86 | 348.13 | 83.31% | 58.02 | 13.89% | -- | -- | 0.58 | 0.14% |
| 2022-12-31 | 1009.55 | 845.10 | 83.71% | 140.85 | 13.95% | -- | -- | 0.80 | 0.08% |
| 2022-06-30 | 564.29 | 471.88 | 83.62% | 78.65 | 13.94% | -- | -- | 0.37 | 0.07% |
| 2021-12-31 | 4258.06 | 1657.16 | 38.92% | 276.19 | 6.49% | 2296.05 | 53.92% | 0.56 | 0.01% |
| 2021-06-30 | 2333.63 | 958.71 | 41.08% | 159.79 | 6.85% | 1200.98 | 51.46% | 0.14 | 0.01% |
| 2020-12-31 | 4123.80 | 1761.34 | 42.71% | 293.56 | 7.12% | 2046.60 | 49.63% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1376.22 | 583.38 | 42.39% | 97.23 | 7.06% | 687.81 | 49.98% | -- | -- |
