| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证中央企业… | 1.0697 | 2.84% |
| 华泰柏瑞中证中央企业… | 1.1102 | 2.68% |
| 华泰柏瑞中证中央企业… | 1.1096 | 2.68% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7912 | 2.26% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7814 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5507 | 2.05% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5445 | 2.01% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5445 | 2.01% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5129 | 1.94% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.5063 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 22.75% | 7506.17 |
| 批发和零售业 | 3.26% | 1077.30 |
| 金融业 | 5.14% | 1695.94 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.14% | 1035.74 |
| 教育 | 3.45% | 1137.77 |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 0.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.02% | 5.11 |
| 综合 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 2.49 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 制造业 | 38.31% | 12642.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 0.65 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 0.52 |
| 合计 | 76.08% | 25104.65 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.61% | 1028.44 |
| 采矿业 | 1.64% | 644.59 |
| 金融业 | 3.07% | 1207.12 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.08% | 30.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 3.36 |
| 制造业 | 35.49% | 13965.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 10.72% | 4217.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 合计 | 66.22% | 26061.72 |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 4.34 |
| 建筑业 | 12.6% | 4959.86 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 建筑业 | 13.61% | 6227.69 |
| 综合 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 4.42 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 42.85% | 19606.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.83% | 4042.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 2.55% | 1166.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 3.54 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.01% | 2.77 |
| 金融业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.93% | 8203.79 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.05% | 21.11 |
| 合计 | 85.84% | 39279.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.7% | 1667.66 |
| 制造业 | 43.63% | 19657.94 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 建筑业 | 1.13% | 507.78 |
| 采矿业 | 0.02% | 8.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 5.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 合计 | 92.33% | 41598.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35.85% | 16152.35 |
| 卫生和社会工作 | 4.05% | 1824.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.08% | 36.82 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.03% | 11.70 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 3.83% | 1727.21 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 金融业 | 0.01% | 6.32 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 4.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.03% | 16.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.56 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 1.19% | 567.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 10.75% | 5121.03 |
| 批发和零售业 | 0.21% | 99.71 |
| 制造业 | 42.59% | 20287.07 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 1.16 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 54.8% | 26103.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.47% | 1141.16 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 4.38% | 2021.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 5.39 |
| 金融业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 制造业 | 62.48% | 28851.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.15% | 1916.62 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 3.65 |
| 卫生和社会工作 | 6.56% | 3030.27 |
| 采矿业 | 0.32% | 147.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.55 |
| 合计 | 87.33% | 40328.26 |
| 综合 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 3.57% | 1650.77 |
| 租赁和商务服务业 | 3.38% | 1559.65 |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 1.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.04% | 24.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.86% | 1133.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 4.21 |
| 采矿业 | 1.97% | 1197.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 1.52 |
| 制造业 | 50.04% | 30421.06 |
| 合计 | 57.6% | 35016.36 |
| 教育 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.66% | 403.24 |
| 卫生和社会工作 | 1.49% | 905.62 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 1.49 |
| 房地产业 | 0.01% | 5.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 2.10 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 1.49% | 905.55 |
| 批发和零售业 | 0.02% | 9.33 |
| 综合 | -- | -- |
| 制造业 | 24.34% | 15442.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 4.45 |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 4.14 |
| 采矿业 | 16.48% | 10453.91 |
| 金融业 | 0.73% | 462.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 1.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 7.34% | 4656.74 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.04% | 22.69 |
| 教育 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 3.21% | 2034.96 |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 1.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 2.31 |
| 房地产业 | 20.42% | 12952.90 |
| 建筑业 | 0.0% | 1.84 |
| 合计 | 76.11% | 48288.18 |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.76 |
| 批发和零售业 | 3.53% | 2241.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 3.42 |
| 综合 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 6.46 |
| 合计 | 92.05% | 71687.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.01% | 6.10 |
| 制造业 | 75.23% | 58586.65 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.01% | 4.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 6.01% | 4682.92 |
| 采矿业 | 0.0% | 1.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.01% | 6.85 |
| 金融业 | 3.08% | 2396.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.49% | 4275.62 |
| 房地产业 | 2.16% | 1685.05 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 1.82 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.03% | 25.90 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 7.61 |
| 采矿业 | 9.48% | 8648.35 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 42.89% | 39141.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.33% | 13990.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 8.20 |
| 金融业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 3.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 13.92% | 12700.63 |
| 建筑业 | 0.0% | 3.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.97% | 882.08 |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 4.02 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 11.64 |
| 教育 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.02% | 17.73 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 3.66 |
| 合计 | 84.61% | 77212.70 |
| 卫生和社会工作 | 1.97% | 1796.75 |
| 综合 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 2.54 |
| 合计 | 89.04% | 101771.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 1.30 |
| 卫生和社会工作 | 8.68% | 9918.41 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 8.92 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.05% | 6909.80 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 金融业 | 0.0% | 3.47 |
| 制造业 | 56.65% | 64747.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 17.63% | 20154.98 |
| 教育 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 3.63 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.02% | 20.47 |
| 综合 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.78% | 4572.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.06% | 9741.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.83% | 9469.75 |
| 综合 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 16.06% | 19418.16 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 2.05 |
| 制造业 | 29.26% | 35368.79 |
| 房地产业 | 0.0% | 1.02 |
| 卫生和社会工作 | 6.58% | 7954.55 |
| 金融业 | 13.86% | 16751.59 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 2.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.02% | 20.87 |
| 合计 | 85.46% | 103302.42 |
| 房地产业 | 0.0% | 0.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.07% | 22204.76 |
| 合计 | 83.67% | 123317.27 |
| 卫生和社会工作 | 5.75% | 8477.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 1.03% | 1523.39 |
| 教育 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 20.58% | 30334.28 |
| 制造业 | 41.23% | 60767.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 4.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 4.83 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 制造业 | 36.81% | 63403.77 |
| 建筑业 | 0.0% | 1.30 |
| 卫生和社会工作 | 0.35% | 602.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.82% | 35853.61 |
| 综合 | -- | -- |
| 房地产业 | 1.91% | 3281.27 |
| 教育 | 0.36% | 613.44 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 3.76% | 6483.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 16.65% | 28679.24 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 4.51 |
| 金融业 | -- | -- |
| 合计 | 80.66% | 138927.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 4.20 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | 0.05% | 46.07 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.14% | 135.47 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 88.25% | 86710.91 |
| 制造业 | 51.82% | 50919.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.53% | 22141.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 金融业 | 0.02% | 18.60 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.01% | 5.51 |
| 卫生和社会工作 | 0.52% | 514.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 10.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 1.66% | 1628.13 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 11.49% | 11290.97 |
