| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞中证港股通高… | 1.1692 | 0.94% |
| 华泰柏瑞中证港股通高… | 1.0213 | 0.89% |
| 华泰柏瑞中证港股通高… | 1.0173 | 0.88% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合… | 0.9421 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.552 | 2.06% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5498 | 2.01% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5498 | 2.01% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.6184 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.5114 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -11013.49 | -7190.47 | 65.29% | -- | -- | 615.98 | -5.59% |
| 2023-06-30 | -55.41 | 203.52 | -367.32% | -- | -- | 306.53 | -553.24% |
| 2022-12-31 | -23821.48 | -28117.63 | 118.03% | 0.58 | 0.00% | 509.95 | -2.14% |
| 2022-06-30 | -12498.14 | -17913.60 | 143.33% | 0.47 | 0.00% | 404.82 | -3.24% |
| 2021-12-31 | 8967.33 | 32420.38 | 361.54% | 1.21 | 0.01% | 261.60 | 2.92% |
| 2021-06-30 | 14394.82 | 21486.62 | 149.27% | 0.71 | 0.00% | 240.17 | 1.67% |
| 2020-12-31 | 56775.71 | 30585.88 | 53.87% | -- | -- | 511.11 | 0.90% |
| 2020-06-30 | 29807.98 | 9560.78 | 32.07% | -- | -- | 382.33 | 1.28% |
